Sunstone Hotel Investors, Inc.

NYSE:SHO Aktierapport

Börsvärde: US$2.1b

Sunstone Hotel Investors Värdering

Är SHO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SHO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.09
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: SHO ( $10.54 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $12.09 )

Betydligt under verkligt värde: SHO handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SHO?

Nyckeltal: Eftersom SHO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SHO. Detta beräknas genom att dividera SHO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SHO:s PE Ratio?
PE-förhållande76.3x
IntäkterUS$27.76m
MarknadsvärdeUS$2.08b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SHO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SHO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt43.7x
PK Park Hotels & Resorts
11.4x9.0%US$2.4b
DRH DiamondRock Hospitality
45.1x39.5%US$1.7b
RLJ RLJ Lodging Trust
33.1x-11.3%US$1.4b
XHR Xenia Hotels & Resorts
85.3x28.8%US$1.4b
SHO Sunstone Hotel Investors
76.3x37.1%US$2.1b

Price-To-Earnings vs Peers: SHO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 76.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SHO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Hotel and Resort REITs Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SHO 76.3xBranschgenomsnitt 19.8xNo. of Companies6PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SHO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 76.3 x) jämfört med US Hotel and Resort REITs branschgenomsnittet ( 28.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SHO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SHO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio76.3x
Verklig PE Förhållande53.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SHO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 76.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 53.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SHO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$10.54
US$11.46
+8.7%
8.3%US$13.00US$10.00n/a12
Feb ’26US$11.33
US$11.54
+1.9%
8.9%US$13.00US$10.00n/a12
Jan ’26US$11.84
US$11.54
-2.5%
8.9%US$13.00US$10.00n/a12
Dec ’25US$10.75
US$11.13
+3.5%
7.8%US$12.00US$10.00n/a12
Nov ’25US$10.13
US$11.04
+9.0%
7.5%US$12.00US$10.00n/a12
Oct ’25US$10.23
US$11.00
+7.5%
7.7%US$12.00US$10.00n/a12
Sep ’25US$10.43
US$11.00
+5.5%
7.7%US$12.00US$10.00n/a12
Aug ’25US$10.12
US$11.33
+12.0%
5.8%US$12.00US$10.00n/a12
Jul ’25US$10.15
US$11.17
+10.0%
6.4%US$12.00US$10.00n/a12
Jun ’25US$10.28
US$11.27
+9.7%
5.8%US$12.00US$10.00n/a11
May ’25US$10.23
US$10.80
+5.6%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Apr ’25US$11.03
US$10.92
-1.0%
7.7%US$13.00US$10.00n/a12
Mar ’25US$11.30
US$10.41
-7.9%
5.3%US$11.50US$10.00US$10.4811
Feb ’25US$10.83
US$10.13
-6.5%
9.0%US$12.00US$9.00US$11.3312
Jan ’25US$10.73
US$10.04
-6.4%
9.6%US$12.00US$9.00US$11.8412
Dec ’24US$10.04
US$9.88
-1.6%
8.8%US$11.50US$9.00US$10.7512
Nov ’24US$9.18
US$9.79
+6.7%
10.1%US$11.50US$8.00US$10.1312
Oct ’24US$9.35
US$9.79
+4.7%
10.1%US$11.50US$8.00US$10.2312
Sep ’24US$9.00
US$9.88
+9.7%
9.7%US$11.50US$8.00US$10.4312
Aug ’24US$10.10
US$10.29
+1.9%
7.5%US$11.50US$9.00US$10.1212
Jul ’24US$10.12
US$10.17
+0.5%
7.6%US$11.50US$9.00US$10.1512
Jun ’24US$9.97
US$10.08
+1.1%
8.3%US$11.50US$9.00US$10.2812
May ’24US$9.67
US$10.08
+4.3%
8.3%US$11.50US$9.00US$10.2312
Apr ’24US$9.88
US$10.08
+2.1%
8.3%US$11.50US$9.00US$11.0312
Mar ’24US$10.68
US$10.75
+0.7%
8.4%US$12.00US$9.00US$11.3012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$11.46
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 12:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sunstone Hotel Investors, Inc. bevakas av 31 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael BellisarioBaird
Felicia Kantor HendrixBarclays
Blair BrantleyBB&T Capital Markets