BWP Trust

DB:GJZ Aktierapport

Börsvärde: €1.4b

BWP Trust Värdering

Är GJZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GJZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.29
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: GJZ ( €1.92 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €2.29 )

Betydligt under verkligt värde: GJZ handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GJZ?

Nyckeltal: Eftersom GJZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GJZ. Detta beräknas genom att dividera GJZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GJZ:s PE Ratio?
PE-förhållande8.5x
IntäkterAU$284.12m
MarknadsvärdeAU$2.40b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GJZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GJZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.9x
HABA Hamborner REIT
29.1x-1.1%€475.0m
RGN Region Group
17.6x12.4%AU$2.4b
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust
12.4x-6.5%RM 6.4b
GTY Getty Realty
24.7x7.8%US$1.7b
GJZ BWP Trust
8.5x-12.5%€2.4b

Price-To-Earnings vs Peers: GJZ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GJZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Retail REITs Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GJZ 8.5xBranschgenomsnitt 15.3xNo. of Companies6PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GJZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.5 x) jämfört med European Retail REITs branschgenomsnitt ( 15.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GJZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GJZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna GJZ s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GJZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.92
€2.25
+17.1%
5.9%€2.46€2.06n/a7
Mar ’26€2.03
€2.25
+11.0%
5.9%€2.46€2.06n/a7
Feb ’26€1.99
€2.22
+11.6%
6.5%€2.42€1.99n/a7
Jan ’26€1.95
€2.35
+20.6%
7.1%€2.65€2.12n/a7
Dec ’25€2.06
€2.35
+14.2%
7.1%€2.65€2.12n/a7
Nov ’25€2.03
€2.35
+15.8%
7.1%€2.65€2.12n/a7
Oct ’25€2.27
€2.30
+1.1%
5.7%€2.47€2.10n/a7
Sep ’25€2.18
€2.21
+1.6%
4.3%€2.32€2.06n/a8
Aug ’25€2.10
€2.24
+6.7%
3.7%€2.37€2.12n/a8
Jul ’25€2.13
€2.23
+4.8%
3.7%€2.36€2.11n/a8
Jun ’25€2.23
€2.19
-2.0%
4.7%€2.32€2.02n/a8
May ’25€2.14
€2.15
+0.5%
4.4%€2.30€2.00n/a7
Apr ’25€2.13
€2.13
+0.06%
3.4%€2.20€2.00n/a7
Mar ’25€2.06
€2.13
+3.4%
3.4%€2.20€2.00€2.037
Feb ’25€1.98
€2.13
+7.4%
3.5%€2.21€2.00€1.996
Jan ’25€2.13
€2.14
+0.5%
3.3%€2.22€2.02€1.957
Dec ’24€2.04
€2.10
+2.6%
4.7%€2.21€1.91€2.068
Nov ’24€1.93
€2.10
+8.8%
4.7%€2.21€1.91€2.038
Oct ’24€2.02
€2.09
+3.3%
5.6%€2.27€1.87€2.278
Sep ’24€2.15
€2.09
-2.7%
5.6%€2.27€1.87€2.188
Aug ’24€2.17
€2.13
-1.8%
5.7%€2.26€1.89€2.108
Jul ’24€2.16
€2.19
+1.3%
6.2%€2.39€1.92€2.138
Jun ’24€2.22
€2.21
-0.6%
6.7%€2.40€1.94€2.237
May ’24€2.28
€2.23
-2.1%
4.7%€2.38€2.04€2.146
Apr ’24€2.27
€2.32
+2.3%
4.3%€2.48€2.13€2.137
Mar ’24€2.40
€2.36
-1.8%
4.1%€2.53€2.17€2.068
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€2.12
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 14:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

BWP Trust bevakas av 16 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Lauren BerryBofA Global Research
Howard PennyCitigroup Inc
Grant SaligariCredit Suisse