Empire State Realty Trust, Inc.

DB:ES9 Aktierapport

Börsvärde: €2.1b

Empire State Realty Trust Värdering

Är ES9 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ES9 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.30
Fair Value
41.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: ES9 ( €7.15 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €12.3 )

Betydligt under verkligt värde: ES9 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ES9?

Nyckeltal: Eftersom ES9 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ES9. Detta beräknas genom att dividera ES9:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ES9:s PE Ratio?
PE-förhållande28.3x
IntäkterUS$47.44m
MarknadsvärdeUS$2.27b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ES9:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ES9 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.6x
ESBA Empire State Realty OP
28.7xn/aUS$2.2b
HABA Hamborner REIT
29.1x-1.1%€475.0m
3309 Sekisui House Reit
20.1x-6.3%JP¥336.9b
GRT Growthpoint Properties
12.5xn/aR45.1b
ES9 Empire State Realty Trust
28.3x-20.0%€2.3b

Price-To-Earnings vs Peers: ES9 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ES9:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European REITs Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ES9 28.3xBranschgenomsnitt 21.8xNo. of Companies11PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ES9 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.3 x) jämfört med European REITs branschgenomsnittet ( 21.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ES9:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ES9 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ES9 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ES9 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€6.90
€10.08
+46.1%
11.7%€12.25€8.95n/a5
Mar ’26€8.40
€10.34
+23.1%
11.5%€12.53€9.26n/a5
Feb ’26€8.75
€10.87
+24.2%
10.0%€12.48€9.22n/a5
Jan ’26€9.30
€10.70
+15.0%
10.0%€12.29€9.07n/a5
Dec ’25€9.95
€10.70
+7.5%
10.0%€12.29€9.07n/a5
Nov ’25€9.35
€10.30
+10.2%
7.9%€11.12€8.89n/a5
Oct ’25€9.50
€9.78
+2.9%
9.1%€10.75€8.60n/a5
Sep ’25€9.20
€9.47
+2.9%
18.1%€11.71€6.30n/a6
Aug ’25€9.55
€9.72
+1.7%
18.1%€12.01€6.47n/a6
Jul ’25€8.40
€9.10
+8.4%
13.9%€10.17€6.47n/a6
Jun ’25€8.10
€9.10
+12.4%
13.9%€10.17€6.47n/a6
May ’25€8.25
€9.05
+9.7%
13.9%€10.10€6.43n/a6
Apr ’25€9.15
€9.05
-1.1%
13.9%€10.10€6.43n/a6
Mar ’25€8.80
€9.01
+2.4%
13.4%€10.15€6.46€8.406
Feb ’25€8.40
€8.95
+6.5%
13.5%€10.10€6.43€8.756
Jan ’25€8.55
€8.75
+2.3%
12.8%€9.75€6.50€9.306
Dec ’24€7.80
€8.41
+7.8%
11.6%€9.81€6.54€9.956
Nov ’24€7.60
€8.45
+11.1%
10.4%€9.47€6.63€9.356
Oct ’24€7.10
€8.32
+17.1%
11.2%€9.16€6.41€9.506
Sep ’24€7.65
€8.32
+8.7%
11.2%€9.16€6.41€9.206
Aug ’24€7.70
€7.69
-0.1%
17.8%€9.09€5.46€9.556
Jul ’24€6.60
€7.19
+9.0%
13.7%€8.68€5.48€8.406
Jun ’24€5.60
€7.19
+28.4%
15.9%€8.86€5.60€8.106
May ’24€5.50
€7.17
+30.3%
15.5%€8.65€5.46€8.256
Apr ’24€5.70
€7.47
+31.1%
14.4%€8.83€5.58€9.156
Mar ’24€6.95
€7.78
+11.9%
19.9%€9.38€4.69€8.806
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€9.56
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 14:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Empire State Realty Trust, Inc. bevakas av 17 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John KimBMO Capital Markets Equity Research
Jing Xian Tan BonnelBofA Global Research
Michael GormanBTIG