Japan Excellent, Inc.

TSE:8987 Aktierapport

Börsvärde: JP¥166.1b

Japan Excellent Värdering

Är 8987 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 8987 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥42.24k
Fair Value
194.0% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 8987 ( ¥124200 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ¥42243.49 )

Betydligt under verkligt värde: 8987 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 8987?

Nyckeltal: Eftersom 8987 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 8987. Detta beräknas genom att dividera 8987:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 8987:s PE Ratio?
PE-förhållande20.1x
IntäkterJP¥8.25b
MarknadsvärdeJP¥166.13b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 8987:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 8987 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.5x
3234 Mori Hills REIT Investment
19.9x-3.4%JP¥250.7b
8975 Ichigo Office REIT Investment
31.1x-15.5%JP¥126.6b
8958 Global One Real Estate Investment
18.4xn/aJP¥113.7b
8976 Daiwa Office Investment
20.4x3.1%JP¥273.1b
8987 Japan Excellent
20.1xn/aJP¥166.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 8987 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 8987:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Office REITs Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
8987 20.1xBranschgenomsnitt 18.4xNo. of Companies9PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 8987 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.1 x) jämfört med JP Office REITs branschgenomsnittet ( 20.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 8987:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

8987 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 8987 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 8987 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥124,100.00
JP¥140,800.00
+13.5%
7.0%JP¥158,000.00JP¥130,000.00n/a5
Feb ’26JP¥125,500.00
JP¥142,500.00
+13.5%
7.3%JP¥158,000.00JP¥130,000.00n/a4
Jan ’26JP¥116,200.00
JP¥142,500.00
+22.6%
7.3%JP¥158,000.00JP¥130,000.00n/a4
Dec ’25JP¥117,300.00
JP¥142,500.00
+21.5%
7.3%JP¥158,000.00JP¥130,000.00n/a4
Nov ’25JP¥118,700.00
JP¥141,500.00
+19.2%
6.3%JP¥154,000.00JP¥130,000.00n/a4
Oct ’25JP¥122,800.00
JP¥139,750.00
+13.8%
7.3%JP¥154,000.00JP¥130,000.00n/a4
Sep ’25JP¥126,600.00
JP¥136,800.00
+8.1%
8.0%JP¥154,000.00JP¥125,000.00n/a5
Aug ’25JP¥118,900.00
JP¥135,200.00
+13.7%
9.1%JP¥154,000.00JP¥122,000.00n/a5
Jul ’25JP¥117,100.00
JP¥136,600.00
+16.7%
8.8%JP¥154,000.00JP¥122,000.00n/a5
Jun ’25JP¥120,200.00
JP¥138,800.00
+15.5%
7.2%JP¥154,000.00JP¥125,000.00n/a5
May ’25JP¥128,500.00
JP¥138,800.00
+8.0%
7.2%JP¥154,000.00JP¥125,000.00n/a5
Apr ’25JP¥128,000.00
JP¥138,000.00
+7.8%
7.4%JP¥154,000.00JP¥125,000.00n/a5
Mar ’25JP¥117,700.00
JP¥135,000.00
+14.7%
7.4%JP¥154,000.00JP¥125,000.00JP¥128,600.005
Feb ’25JP¥119,000.00
JP¥135,600.00
+13.9%
6.9%JP¥154,000.00JP¥128,000.00JP¥125,500.005
Jan ’25JP¥125,400.00
JP¥135,000.00
+7.7%
7.1%JP¥154,000.00JP¥128,000.00JP¥116,200.005
Dec ’24JP¥132,400.00
JP¥136,333.33
+3.0%
6.8%JP¥154,000.00JP¥128,000.00JP¥117,300.006
Nov ’24JP¥133,600.00
JP¥136,333.33
+2.0%
6.8%JP¥154,000.00JP¥128,000.00JP¥118,700.006
Oct ’24JP¥132,300.00
JP¥128,500.00
-2.9%
8.4%JP¥143,000.00JP¥107,000.00JP¥122,800.006
Sep ’24JP¥135,300.00
JP¥128,500.00
-5.0%
8.4%JP¥143,000.00JP¥107,000.00JP¥126,600.006
Aug ’24JP¥130,900.00
JP¥123,500.00
-5.7%
6.9%JP¥133,000.00JP¥107,000.00JP¥118,900.006
Jul ’24JP¥125,300.00
JP¥122,666.67
-2.1%
6.6%JP¥133,000.00JP¥107,000.00JP¥117,100.006
Jun ’24JP¥118,700.00
JP¥120,600.00
+1.6%
6.1%JP¥127,000.00JP¥107,000.00JP¥120,200.005
May ’24JP¥116,700.00
JP¥120,600.00
+3.3%
6.1%JP¥127,000.00JP¥107,000.00JP¥128,500.005
Apr ’24JP¥119,900.00
JP¥135,500.00
+13.0%
8.4%JP¥155,000.00JP¥127,000.00JP¥128,000.004
Mar ’24JP¥120,600.00
JP¥135,666.67
+12.5%
7.0%JP¥155,000.00JP¥127,000.00JP¥117,700.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
JP¥140.80k
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 15:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Japan Excellent, Inc. bevakas av 14 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Junichi TazawaBarclays
Toshiyuki AnegawaBofA Global Research
Noritaka HoboDaiwa Securities Co. Ltd.