National Storage Affiliates Trust

DB:4GC Aktierapport

Börsvärde: €4.1b

National Storage Affiliates Trust Värdering

Är 4GC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4GC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€59.55
Fair Value
47.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4GC ( €31.34 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €59.55 )

Betydligt under verkligt värde: 4GC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4GC?

Nyckeltal: Eftersom 4GC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4GC. Detta beräknas genom att dividera 4GC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4GC:s PE Ratio?
PE-förhållande62.4x
IntäkterUS$44.99m
MarknadsvärdeUS$4.56b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4GC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4GC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.7x
SHUR Shurgard Self Storage
8.5x0.50%€3.4b
HABA Hamborner REIT
36.8x1.60%€517.3m
BYG Big Yellow Group
7.5x-2.84%UK£2.0b
CUBE CubeSmart
25.8x2.11%US$9.8b
4GC National Storage Affiliates Trust
62.4x8.33%€4.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 4GC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 62.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4GC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Specialized REITs Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4GC 62.4xBranschgenomsnitt 16.5xNo. of Companies8PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4GC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 62.4 x) jämfört med Global Specialized REITs branschgenomsnittet ( 16.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4GC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4GC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio62.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 4GC s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4GC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€31.34
€34.46
+9.96%
6.02%€39.80€31.30n/a14
May ’26€31.57
€33.73
+6.84%
6.02%€38.95€30.64n/a14
Apr ’26€36.60
€37.09
+1.35%
5.48%€41.39€34.41n/a13
Mar ’26€37.30
€38.71
+3.78%
5.57%€42.37€35.23n/a13
Feb ’26€35.82
€39.12
+9.21%
5.02%€42.74€35.53n/a13
Jan ’26€35.83
€41.03
+14.52%
4.66%€44.41€38.62n/a13
Dec ’25€42.70
€40.68
-4.73%
6.94%€46.15€37.67n/a13
Nov ’25€38.57
€39.65
+2.79%
9.48%€49.00€36.06n/a13
Oct ’25€43.07
€37.85
-12.13%
12.06%€48.62€29.71n/a13
Sep ’25€41.38
€37.32
-9.80%
10.11%€44.34€29.86n/a14
Aug ’25€39.11
€36.23
-7.36%
9.45%€43.42€30.49n/a14
Jul ’25€38.10
€35.94
-5.67%
9.14%€42.94€30.81n/a14
Jun ’25€32.60
€34.69
+6.42%
9.53%€41.55€27.70n/a14
May ’25€33.00
€35.31
+7.01%
9.37%€42.30€28.20€31.5714
Apr ’25€35.80
€35.11
-1.92%
9.79%€41.90€27.93€36.6014
Mar ’25€33.00
€34.41
+4.26%
11.51%€41.76€26.91€37.3014
Feb ’25€34.60
€34.43
-0.50%
12.39%€42.47€26.78€35.8214
Jan ’25€38.00
€32.31
-14.98%
13.85%€41.67€26.27€35.8312
Dec ’24€30.40
€30.08
-1.06%
8.18%€32.90€26.50€42.7012
Nov ’24€26.80
€31.46
+17.40%
8.78%€35.96€27.44€38.5712
Oct ’24€30.00
€33.74
+12.46%
6.27%€37.57€30.06€43.0712
Sep ’24€31.00
€33.68
+8.64%
6.89%€38.58€30.31€41.3812
Aug ’24€30.60
€37.25
+21.72%
8.81%€43.43€32.57€39.1112
Jul ’24€31.80
€37.83
+18.98%
8.10%€43.85€32.89€38.1012
Jun ’24€34.20
€40.06
+17.15%
8.40%€45.75€35.48€32.6011
May ’24€34.80
€40.39
+16.06%
7.71%€44.70€35.58€33.0011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€32.89
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/16 18:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

National Storage Affiliates Trust bevakas av 27 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Wesley GolladayBaird
Brendan LynchBarclays
Keegan CarlBerenberg