Essential Properties Realty Trust, Inc.

DB:2OU Aktierapport

Börsvärde: €5.5b

Essential Properties Realty Trust Värdering

Är 2OU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2OU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€85.97
Fair Value
66.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2OU ( €29.01 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €85.97 )

Betydligt under verkligt värde: 2OU handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2OU?

Nyckeltal: Eftersom 2OU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2OU. Detta beräknas genom att dividera 2OU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2OU:s PE Ratio?
PE-förhållande29.4x
IntäkterUS$202.53m
MarknadsvärdeUS$5.95b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2OU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2OU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.9x
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust
14.6x3.9%S$6.5b
LMP LondonMetric Property
18.2x15.1%UK£3.7b
LAND Land Securities Group
39.2x24.9%UK£4.2b
MRL MERLIN Properties SOCIMI
19.3x25.4%€5.5b
2OU Essential Properties Realty Trust
29.4x12.6%€5.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 2OU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2OU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European REITs Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
2OU 29.4xBranschgenomsnitt 21.8xNo. of Companies11PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2OU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.4 x) jämfört med European REITs branschgenomsnittet ( 21.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2OU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2OU PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 2OU s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2OU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€29.01
€33.16
+14.3%
5.7%€36.94€29.55n/a19
Mar ’26€31.49
€34.42
+9.3%
5.2%€38.57€30.85n/a19
Feb ’26€30.83
€34.73
+12.7%
6.9%€38.92€28.71n/a18
Jan ’26€29.59
€34.46
+16.5%
7.0%€38.14€28.13n/a18
Dec ’25€32.04
€33.69
+5.1%
7.2%€37.86€27.92n/a16
Nov ’25€28.92
€32.25
+11.5%
7.7%€35.99€27.22n/a16
Oct ’25€30.21
€30.90
+2.3%
7.0%€34.33€26.65n/a16
Sep ’25€28.73
€29.69
+3.3%
5.3%€32.39€26.54n/a16
Aug ’25€27.42
€28.83
+5.1%
7.9%€32.32€24.93n/a14
Jul ’25€25.49
€27.38
+7.4%
5.0%€30.81€25.20n/a15
Jun ’25€24.70
€26.67
+8.0%
3.9%€28.58€24.89n/a14
May ’25€24.59
€26.33
+7.1%
4.7%€28.91€24.25n/a13
Apr ’25€24.48
€25.98
+6.1%
4.6%€28.69€24.06n/a13
Mar ’25€22.40
€25.75
+14.9%
5.1%€28.78€23.21€31.4913
Feb ’25€23.18
€25.26
+9.0%
6.0%€28.69€23.14€30.8312
Jan ’25€23.18
€24.78
+6.9%
11.4%€32.69€20.88€29.5912
Dec ’24€22.50
€24.34
+8.2%
12.5%€32.81€20.96€32.0412
Nov ’24€21.10
€25.04
+18.7%
13.5%€34.10€21.79€28.9211
Oct ’24€20.40
€26.52
+30.0%
10.2%€33.77€23.45€30.2111
Sep ’24€22.34
€26.18
+17.2%
10.6%€33.18€23.04€28.7310
Aug ’24€22.06
€25.90
+17.4%
10.2%€32.82€22.80€27.4210
Jul ’24€21.50
€25.67
+19.4%
10.6%€32.86€22.82€25.4910
Jun ’24€22.08
€25.25
+14.4%
11.1%€32.97€21.98€24.7011
May ’24€22.26
€25.09
+12.7%
10.9%€32.66€21.77€24.5911
Apr ’24€22.65
€25.22
+11.3%
11.4%€33.21€22.14€24.4811
Mar ’24€23.88
€25.49
+6.8%
11.9%€33.76€22.51€22.4010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€32.86
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 17:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Essential Properties Realty Trust, Inc. bevakas av 33 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard HightowerBarclays
Nathan CrossettBerenberg
Eric Martin BordenBMO Capital Markets Equity Research