Unibail-Rodamco-Westfield SE

DB:1BR1 Aktierapport

Börsvärde: €10.7b

Unibail-Rodamco-Westfield Värdering

Är 1BR1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1BR1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€88.02
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1BR1 ( €74.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €88.02 )

Betydligt under verkligt värde: 1BR1 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1BR1?

Nyckeltal: Eftersom 1BR1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1BR1. Detta beräknas genom att dividera 1BR1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1BR1:s PE Ratio?
PE-förhållande73x
Intäkter€146.20m
Marknadsvärde€10.68b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1BR1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1BR1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24x
HABA Hamborner REIT
29.3x-1.1%€477.5m
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust
15.9x0.8%S$14.8b
SCG Scentre Group
16.3x5.6%AU$17.2b
REG Regency Centers
34.5x6.8%US$13.5b
1BR1 Unibail-Rodamco-Westfield
73x48.1%€10.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 1BR1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 73 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1BR1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Retail REITs Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1BR1 73.0xBranschgenomsnitt 15.1xNo. of Companies6PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1BR1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 73 x) jämfört med European Retail REITs branschgenomsnittet ( 15.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1BR1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1BR1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio73x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 1BR1 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1BR1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€74.90
€90.30
+20.6%
14.7%€128.00€80.00n/a14
Mar ’26€81.66
€90.09
+10.3%
14.9%€128.00€77.00n/a14
Feb ’26€80.78
€86.80
+7.5%
14.3%€117.00€65.00n/a14
Jan ’26€72.16
€85.73
+18.8%
14.7%€117.00€65.00n/a14
Dec ’25€77.38
€84.01
+8.6%
14.1%€117.00€65.00n/a14
Nov ’25€75.30
€83.51
+10.9%
14.1%€113.00€65.00n/a15
Oct ’25€79.18
€81.65
+3.1%
15.6%€113.00€55.00n/a15
Sep ’25€72.54
€79.12
+9.1%
21.5%€117.00€40.00n/a14
Aug ’25€69.50
€78.98
+13.6%
20.8%€117.00€40.00n/a15
Jul ’25€75.06
€79.25
+5.6%
20.7%€117.00€40.00n/a15
Jun ’25€80.38
€77.38
-3.7%
20.2%€111.00€40.00n/a15
May ’25€78.22
€77.38
-1.1%
20.2%€111.00€40.00n/a15
Apr ’25€74.40
€72.80
-2.2%
22.8%€107.00€40.00n/a15
Mar ’25€68.10
€69.07
+1.4%
24.3%€101.00€40.00€81.6615
Feb ’25€65.64
€66.54
+1.4%
23.1%€95.50€40.00€80.7815
Jan ’25€67.36
€61.30
-9.0%
23.0%€95.50€40.00€72.1615
Dec ’24€58.46
€59.03
+1.0%
22.3%€95.50€40.00€77.3815
Nov ’24€46.58
€57.03
+22.4%
23.6%€95.50€40.00€75.3015
Oct ’24€45.47
€55.67
+22.4%
24.5%€95.50€40.00€79.1815
Sep ’24€48.93
€55.67
+13.8%
24.7%€95.50€40.00€72.5415
Aug ’24€50.12
€56.40
+12.5%
25.7%€95.50€40.00€69.5015
Jul ’24€48.01
€55.67
+15.9%
24.6%€95.50€40.00€75.0615
Jun ’24€42.78
€55.53
+29.8%
24.5%€95.50€40.00€80.3815
May ’24€48.47
€55.53
+14.6%
24.5%€95.50€40.00€78.2215
Apr ’24€49.11
€57.67
+17.4%
24.3%€95.50€40.00€74.4015
Mar ’24€58.69
€57.69
-1.7%
23.8%€95.50€40.00€68.1016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€90.35
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Unibail-Rodamco-Westfield SE bevakas av 43 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Paul MayBarclays