Atenor SA

DB:Z5S Aktierapport

Börsvärde: €124.9m

Atenor Värdering

Är Z5S undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för Z5S när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.63
Fair Value
79.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: Z5S ( €2.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €13.63 )

Betydligt under verkligt värde: Z5S handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för Z5S?

Nyckeltal: Eftersom Z5S är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för Z5S. Detta beräknas genom att dividera Z5S:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är Z5S:s PS Ratio?
PS-förhållande0.4x
Försäljning€321.30m
Marknadsvärde€124.85m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser Z5S:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för Z5S jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.2x
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt
5x10.1%€132.5m
DRE2 Deutsche Real Estate
3.6xn/a€124.5m
GTY Gateway Real Estate
1.5xn/a€168.1m
STG STINAG Stuttgart Invest
6.5xn/a€184.6m
Z5S Atenor
0.4x-6.6%€124.9m

Price-To-Sales vs Peers: Z5S är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser Z5S:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Real Estate Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt3.1x-17.1%
Z5S Atenor
 0.4x-6.6%US$134.80m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-47.8%US$92.28m
ADJ Adler Group
0.08xn/aUS$34.64m
Z5S 0.4xBranschgenomsnitt 3.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt3.1x63.4%
Z5S Atenor
 0.4x107.8%US$134.80m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: Z5S har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.4 x) jämfört med German Real Estate branschgenomsnitt ( 3.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är Z5S:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

Z5S PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.4x
Verklig PS Förhållande0.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Z5S är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas Z5S prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.85
€4.70
+65.2%
31.9%€6.20€3.20n/a2
Mar ’26€2.97
€6.05
+104.0%
2.5%€6.20€5.90n/a2
Feb ’26€3.19
€6.05
+89.7%
2.5%€6.20€5.90n/a2
Jan ’26€3.34
€6.05
+81.1%
2.5%€6.20€5.90n/a2
Dec ’25€3.93
€6.05
+54.1%
2.5%€6.20€5.90n/a2
Nov ’25€4.29
€6.50
+51.5%
4.6%€6.80€6.20n/a2
Oct ’25€4.96
€6.50
+31.0%
4.6%€6.80€6.20n/a2
Sep ’25€5.33
€11.00
+106.4%
57.9%€20.00€6.20n/a3
Aug ’25€5.60
€13.40
+139.3%
49.3%€20.00€6.80n/a2
Jul ’25€5.80
€13.40
+131.0%
49.3%€20.00€6.80n/a2
Jun ’25€6.10
€13.40
+119.7%
49.3%€20.00€6.80n/a2
May ’25€5.88
€13.40
+127.9%
49.3%€20.00€6.80n/a2
Apr ’25€6.40
€13.40
+109.4%
49.3%€20.00€6.80n/a2
Mar ’25€6.04
€13.40
+121.9%
49.3%€20.00€6.80€2.972
Feb ’25€6.48
€13.40
+106.8%
49.3%€20.00€6.80€3.192
Jan ’25€7.40
€13.40
+81.1%
49.3%€20.00€6.80€3.342
Nov ’24€13.20
€24.67
+86.9%
32.7%€36.00€18.00€4.293
Oct ’24€12.40
€24.67
+98.9%
32.7%€36.00€18.00€4.963
Sep ’24€18.80
€29.33
+56.0%
23.2%€36.00€20.00€5.333
Aug ’24€27.50
€49.00
+78.2%
26.5%€62.00€36.00€5.602
Jul ’24€25.80
€53.50
+107.4%
15.9%€62.00€45.00€5.802
Jun ’24€23.60
€53.50
+126.7%
15.9%€62.00€45.00€6.102
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€4.65
Fair Value
38.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/25 10:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/25 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Atenor SA bevakas av 6 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Vincent KoppmairDegroof Petercam
Francesca FerraginaING Groep NV
Guy SipsKBC Securities NV