DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG

XTRA:DEF Aktierapport

Börsvärde: €136.3m

DEFAMA Deutsche Fachmarkt Värdering

Är DEF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DEF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€32.35
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: DEF ( €28.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €32.35 )

Betydligt under verkligt värde: DEF handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DEF?

Nyckeltal: Eftersom DEF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DEF. Detta beräknas genom att dividera DEF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DEF:s PE Ratio?
PE-förhållande26.1x
Intäkter€5.22m
Marknadsvärde€136.32m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DEF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DEF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.1x
STG STINAG Stuttgart Invest
31.6xn/a€189.1m
KBU TAG Colonia-Immobilien
9.6xn/a€279.6m
DWB Dinkelacker
31.9xn/a€317.3m
VIH1 VIB Vermögen
3.2x-19.3%€289.6m
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt
26.1x-1.3%€136.3m

Price-To-Earnings vs Peers: DEF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DEF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Real Estate Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GTY Gateway Real Estate
0.6xn/aUS$128.93m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.04xn/aUS$44.81m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.42m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
DEF 26.1xBranschgenomsnitt 19.1xNo. of Companies4PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DEF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.1 x) jämfört med German Real Estate branschgenomsnittet ( 16.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DEF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DEF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.1x
Verklig PE Förhållande10x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DEF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 26.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
€33.70
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 18:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG bevakas av 1 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andreas PläsierWarburg Research GmbH