Castellum AB (publ)

DB:TEX Aktierapport

Börsvärde: €5.1b

Castellum Värdering

Är TEX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TEX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.40
Fair Value
190.7% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: TEX ( €9.87 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €3.4 )

Betydligt under verkligt värde: TEX handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TEX?

Nyckeltal: Eftersom TEX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TEX. Detta beräknas genom att dividera TEX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TEX:s PE Ratio?
PE-förhållande23.3x
IntäkterSEK 2.36b
MarknadsvärdeSEK 54.88b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TEX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TEX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42x
LEG LEG Immobilien
73.9x44.9%€4.9b
GYC Grand City Properties
8.9x12.1%€1.7b
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
61.4xn/a€851.8m
GWK3 GAG Immobilien
23.8xn/a€816.4m
TEX Castellum
23.3x21.1%€54.9b

Price-To-Earnings vs Peers: TEX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TEX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Real Estate Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GTY Gateway Real Estate
0.7xn/aUS$161.74m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.03xn/aUS$35.11m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.50m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TEX 23.3xBranschgenomsnitt 17.5xNo. of Companies4PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TEX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.3 x) jämfört med German Real Estate branschgenomsnittet ( 17.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TEX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TEX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.3x
Verklig PE Förhållande23x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TEX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TEX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€9.87
€11.17
+13.1%
12.1%€13.84€8.77n/a10
Mar ’26€10.67
€10.89
+2.0%
11.2%€13.43€9.04n/a10
Feb ’26€10.64
€10.90
+2.5%
13.4%€13.06€8.88n/a11
Jan ’26€10.42
€11.12
+6.7%
13.1%€13.04€8.87n/a11
Dec ’25€10.94
€11.04
+0.9%
12.1%€12.82€9.06n/a11
Nov ’25€11.35
€11.18
-1.5%
11.1%€12.88€9.44n/a11
Oct ’25€12.93
€11.47
-11.2%
11.9%€13.68€9.71n/a11
Sep ’25€12.00
€11.26
-6.2%
15.4%€13.61€7.90n/a9
Aug ’25€11.40
€10.94
-4.0%
14.5%€12.91€7.75n/a9
Jul ’25€11.28
€10.88
-3.5%
13.7%€12.72€7.90n/a10
Jun ’25€11.15
€10.69
-4.1%
15.5%€12.97€7.78n/a10
May ’25€11.02
€10.90
-1.1%
15.9%€13.09€7.85n/a9
Apr ’25€12.11
€11.07
-8.6%
15.6%€13.08€7.85n/a10
Mar ’25€10.92
€11.08
+1.5%
16.3%€13.37€8.02€10.6710
Feb ’25€11.84
€10.97
-7.4%
19.1%€13.17€7.81€10.6410
Jan ’25€12.88
€10.53
-18.2%
17.8%€12.84€7.44€10.4210
Dec ’24€11.03
€10.39
-5.7%
18.7%€12.77€7.49€10.9410
Nov ’24€8.83
€9.95
+12.8%
18.1%€12.27€7.28€11.3510
Oct ’24€9.15
€10.09
+10.3%
19.8%€13.46€7.49€12.9310
Sep ’24€9.68
€10.10
+4.4%
20.4%€13.53€7.19€12.0010
Aug ’24€10.19
€10.42
+2.3%
19.4%€13.86€7.36€11.4010
Jul ’24€8.43
€10.34
+22.7%
24.5%€15.38€7.26€11.289
Jun ’24€8.57
€10.61
+23.7%
23.9%€15.72€6.60€11.158
May ’24€10.76
€12.77
+18.7%
20.2%€16.08€8.04€11.028
Apr ’24€10.42
€12.77
+22.6%
20.2%€16.08€8.04€12.118
Mar ’24€11.85
€12.55
+5.9%
17.7%€16.25€9.03€10.927
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€10.72
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/28 00:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/28 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Castellum AB (publ) bevakas av 22 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Paul MayBarclays