Grand City Properties S.A.

XTRA:GYC Aktierapport

Börsvärde: €2.0b

Grand City Properties Värdering

Är GYC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GYC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.74
Fair Value
4.4% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: GYC ( €11.22 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €10.74 )

Betydligt under verkligt värde: GYC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GYC?

Nyckeltal: Eftersom GYC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GYC. Detta beräknas genom att dividera GYC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GYC:s PE Ratio?
PE-förhållande8.7x
Intäkter€228.37m
Marknadsvärde€1.98b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GYC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GYC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.1x
DEQ Deutsche EuroShop
12.4x9.11%€1.5b
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
33.8xn/a€1.2b
AT1 Aroundtown
13.8x21.49%€3.1b
TEG TAG Immobilien
24.5x28.99%€2.6b
GYC Grand City Properties
8.7x2.89%€2.0b

Price-To-Earnings vs Peers: GYC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GYC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Real Estate Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GTY Gateway Real Estate
0.5xn/aUS$128.21m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$43.72m
CRZK CR Energy
1.4xn/aUS$20.02m
GYC 8.7xBranschgenomsnitt 18.5xNo. of Companies5PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GYC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.7 x) jämfört med German Real Estate branschgenomsnitt ( 18.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GYC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GYC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.7x
Verklig PE Förhållande12x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GYC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GYC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€11.22
€12.63
+12.60%
21.08%€20.00€10.00n/a12
May ’26€10.50
€12.63
+20.32%
20.57%€19.70€10.00n/a12
Apr ’26€9.93
€12.98
+30.81%
18.37%€19.70€10.00n/a12
Mar ’26€10.94
€13.68
+25.08%
15.93%€19.70€11.50n/a12
Feb ’26€11.14
€13.73
+23.20%
15.60%€19.70€11.50n/a12
Jan ’26€11.75
€13.73
+16.88%
18.12%€19.70€8.40n/a12
Dec ’25€12.50
€13.63
+9.07%
18.29%€19.70€8.40n/a12
Nov ’25€12.35
€13.18
+6.68%
20.18%€19.70€8.40n/a12
Oct ’25€13.18
€12.29
-6.74%
25.20%€19.70€8.20n/a12
Sep ’25€12.43
€11.90
-4.26%
24.25%€19.20€8.20n/a12
Aug ’25€10.94
€11.66
+6.57%
23.45%€19.20€8.20n/a12
Jul ’25€10.79
€11.66
+8.05%
23.45%€19.20€8.20n/a12
Jun ’25€11.27
€11.36
+0.78%
25.32%€19.20€8.20€11.1812
May ’25€10.45
€11.19
+7.10%
25.38%€19.20€8.20€10.5012
Apr ’25€10.60
€10.85
+2.36%
26.55%€19.20€8.20€9.9312
Mar ’25€8.67
€10.71
+23.58%
27.93%€19.20€7.00€10.9412
Feb ’25€8.91
€10.71
+20.25%
27.93%€19.20€7.00€11.1412
Jan ’25€10.18
€9.97
-2.10%
32.15%€19.20€7.00€11.7512
Dec ’24€9.46
€10.00
+5.71%
31.93%€19.20€7.00€12.5012
Nov ’24€8.49
€10.09
+18.93%
32.96%€19.20€7.00€12.3511
Oct ’24€8.95
€10.06
+12.51%
33.09%€19.20€7.00€13.1811
Sep ’24€8.09
€10.70
+32.34%
48.35%€26.20€7.00€12.4311
Aug ’24€7.35
€10.58
+44.07%
49.43%€26.20€7.00€10.9411
Jul ’24€7.20
€11.45
+59.08%
44.66%€26.20€7.00€10.7911
Jun ’24€7.00
€11.49
+64.22%
42.46%€26.20€7.00€11.2712
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€12.63
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/02 01:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/02 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Grand City Properties S.A. bevakas av 23 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays
Kai KloseBerenberg