Catena AB (publ)

DB:T9R Aktierapport

Börsvärde: €2.3b

Catena Värdering

Är T9R undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för T9R när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€30.94
Fair Value
18.9% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: T9R ( €36.8 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €30.94 )

Betydligt under verkligt värde: T9R handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för T9R?

Nyckeltal: Eftersom T9R är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för T9R. Detta beräknas genom att dividera T9R:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är T9R:s PE Ratio?
PE-förhållande23.7x
IntäkterSEK 1.08b
MarknadsvärdeSEK 25.62b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser T9R:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för T9R jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt48.8x
LEG LEG Immobilien
76.4x49.1%€5.0b
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
62.4xn/a€859.1m
GWK3 GAG Immobilien
23.5xn/a€784.4m
DWB Dinkelacker
32.8xn/a€314.4m
T9R Catena
23.7x3.8%€25.6b

Price-To-Earnings vs Peers: T9R är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 48.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser T9R:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Real Estate Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$101.62m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.04xn/aUS$37.67m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.51m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
T9R 23.7xBranschgenomsnitt 17.7xNo. of Companies4PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: T9R är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.7 x) jämfört med German Real Estate branschgenomsnittet ( 20.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är T9R:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

T9R PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.7x
Verklig PE Förhållande15.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: T9R är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 23.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas T9R prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€36.80
€46.66
+26.8%
13.0%€52.86€36.91n/a5
Mar ’26€38.80
€46.30
+19.3%
13.2%€52.04€36.34n/a5
Feb ’26€42.05
€46.67
+11.0%
14.1%€55.72€36.57n/a5
Jan ’26€40.35
€49.19
+21.9%
10.7%€55.63€39.98n/a5
Dec ’25€41.40
€50.02
+20.8%
11.4%€55.58€39.95n/a5
Nov ’25€41.15
€50.02
+21.6%
11.4%€55.58€39.95n/a5
Oct ’25€51.70
€50.50
-2.3%
11.3%€58.07€40.47n/a5
Sep ’25€48.35
€50.82
+5.1%
2.7%€52.67€49.48n/a4
Aug ’25€46.10
€50.82
+10.2%
2.7%€52.67€49.48n/a4
Jul ’25€46.60
€48.37
+3.8%
4.7%€51.27€45.92n/a4
Jun ’25€44.50
€45.29
+1.8%
5.9%€49.25€41.97n/a4
May ’25€40.35
€45.19
+12.0%
5.9%€49.15€41.88n/a4
Apr ’25€44.80
€43.44
-3.0%
6.1%€47.27€39.83n/a4
Mar ’25€37.12
€42.92
+15.6%
3.7%€44.78€40.75€38.804
Feb ’25€38.80
€41.70
+7.5%
4.4%€44.78€39.95€42.054
Jan ’25€42.40
€38.86
-8.3%
4.3%€40.95€36.99€40.354
Dec ’24€33.50
€38.86
+16.0%
4.3%€40.95€36.99€41.404
Nov ’24€30.58
€37.25
+21.8%
2.9%€38.52€35.98€41.154
Oct ’24€31.40
€39.85
+26.9%
2.1%€41.22€39.05€51.704
Sep ’24€32.98
€39.85
+20.8%
2.1%€41.22€39.05€48.354
Aug ’24€33.92
€39.85
+17.5%
2.1%€41.22€39.05€46.104
Jul ’24€32.76
€39.92
+21.9%
1.8%€40.67€38.95€46.603
Jun ’24€31.54
€39.24
+24.4%
5.9%€41.50€35.39€44.504
May ’24€33.48
€39.24
+17.2%
5.9%€41.50€35.39€40.354
Apr ’24€33.28
€39.52
+18.8%
7.6%€43.54€35.11€44.804
Mar ’24n/a
€39.47
0%
9.2%€44.85€36.17€37.124
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€44.39
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 17:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Catena AB (publ) bevakas av 11 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Victor KrüegerABG Sundal Collier Sponsored
Paul MayBarclays