KE Holdings Inc.

DB:KE8A Aktierapport

Börsvärde: €23.0b

KE Holdings Värdering

Är KE8A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KE8A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.65
Fair Value
43.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: KE8A ( €19.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €33.65 )

Betydligt under verkligt värde: KE8A handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KE8A?

Nyckeltal: Eftersom KE8A är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KE8A. Detta beräknas genom att dividera KE8A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KE8A:s PE Ratio?
PE-förhållande44.4x
IntäkterCN¥4.06b
MarknadsvärdeCN¥180.64b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KE8A:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KE8A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.1x
LEG LEG Immobilien
74.7x44.9%€4.9b
GYC Grand City Properties
8.5x8.3%€1.7b
CBRE CBRE Group
39.6x17.0%US$38.4b
JLL Jones Lang LaSalle
21.7x14.1%US$11.9b
KE8A KE Holdings
44.4x19.2%€24.9b

Price-To-Earnings vs Peers: KE8A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KE8A:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Real Estate Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GTY Gateway Real Estate
0.7xn/aUS$161.65m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.03xn/aUS$33.87m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.32m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
KE8A 44.4xBranschgenomsnitt 17.6xNo. of Companies4PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KE8A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44.4 x) jämfört med German Real Estate branschgenomsnittet ( 10.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KE8A:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KE8A PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio44.4x
Verklig PE Förhållande22.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KE8A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 44.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KE8A prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€19.10
€23.69
+24.0%
12.1%€30.41€17.05n/a19
Mar ’26€21.00
€23.87
+13.7%
14.9%€31.55€17.10n/a20
Feb ’26€17.60
€23.53
+33.7%
15.1%€31.44€17.09n/a20
Jan ’26€17.70
€24.16
+36.5%
15.4%€31.66€17.08n/a20
Dec ’25€18.10
€24.17
+33.6%
15.2%€31.55€17.02n/a21
Nov ’25€20.60
€21.72
+5.4%
18.7%€31.54€14.72n/a21
Oct ’25€18.70
€19.74
+5.6%
12.5%€27.63€14.74n/a21
Sep ’25€13.30
€19.38
+45.7%
12.4%€27.39€14.61n/a20
Aug ’25€12.70
€19.81
+56.0%
13.6%€27.81€13.90n/a19
Jul ’25€13.00
€19.89
+53.0%
13.4%€28.01€14.00n/a20
Jun ’25€15.80
€19.71
+24.8%
13.3%€27.74€13.86n/a20
May ’25€14.20
€19.24
+35.5%
17.4%€28.38€14.04n/a20
Apr ’25€12.50
€18.90
+51.2%
17.4%€27.89€13.80n/a20
Mar ’25€12.40
€21.74
+75.4%
15.2%€29.89€15.75€21.0020
Feb ’25€12.90
€22.22
+72.2%
14.8%€30.08€15.95€17.6021
Jan ’25€14.60
€22.09
+51.3%
14.8%€29.75€15.77€17.7021
Dec ’24€14.50
€22.28
+53.6%
14.4%€29.90€15.85€18.1022
Nov ’24€13.80
€22.79
+65.2%
12.5%€29.14€18.26€20.6021
Oct ’24€14.80
€23.00
+55.4%
12.5%€29.38€18.41€18.7021
Sep ’24€15.80
€22.59
+43.0%
11.9%€29.10€18.56€13.3021
Aug ’24€15.90
€22.18
+39.5%
11.8%€28.61€17.69€12.7021
Jul ’24€13.30
€22.45
+68.8%
11.8%€28.81€17.82€13.0020
Jun ’24€13.70
€23.22
+69.5%
11.6%€29.95€18.52€15.8021
May ’24€13.90
€22.49
+61.8%
9.8%€27.18€17.69€14.2020
Apr ’24€16.80
€22.35
+33.0%
13.5%€27.67€14.40€12.5019
Mar ’24€17.80
€21.33
+19.8%
15.3%€29.02€14.67€12.4018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€23.72
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/23 04:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

KE Holdings Inc. bevakas av 34 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jiong ShaoBarclays
Yusheng LiuBOCI Research Ltd.
Xiaomeng ZhuangBofA Global Research