Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V.

DB:K9E Aktierapport

Börsvärde: €1.8b

Corporación Inmobiliaria Vesta. de Värdering

Är K9E undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för K9E när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€26.16
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: K9E ( €20.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €26.16 )

Betydligt under verkligt värde: K9E handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för K9E?

Nyckeltal: Eftersom K9E är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för K9E. Detta beräknas genom att dividera K9E:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är K9E:s PE Ratio?
PE-förhållande8.6x
IntäkterUS$223.35m
MarknadsvärdeUS$1.93b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser K9E:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för K9E jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt48.5x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
61.4xn/a€844.4m
LEG LEG Immobilien
75.4x46.5%€5.0b
GWK3 GAG Immobilien
24xn/a€781.2m
DWB Dinkelacker
33.4xn/a€343.5m
K9E Corporación Inmobiliaria Vesta. de
8.6x-12.3%€38.4b

Price-To-Earnings vs Peers: K9E är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 48.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser K9E:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Real Estate Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$92.41m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.03xn/aUS$36.74m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.34m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
K9E 8.6xBranschgenomsnitt 17.5xNo. of Companies4PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: K9E har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.6 x) jämfört med German Real Estate branschgenomsnitt ( 10.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är K9E:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

K9E PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.6x
Verklig PE Förhållande10.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: K9E har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€30.14
Fair Value
31.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/18 04:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/18 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. bevakas av 20 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pablo Monsivais MendozaBarclays
Pablo Monsivais MendozaBarclays
Carlos PeyrelongueBofA Global Research