Hufvudstaden AB (publ)

DB:HFVA Aktierapport

Börsvärde: €2.1b

Hufvudstaden Värdering

Är HFVA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HFVA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.50
Fair Value
190.5% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: HFVA ( €10.18 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €3.5 )

Betydligt under verkligt värde: HFVA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HFVA?

Nyckeltal: Eftersom HFVA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HFVA. Detta beräknas genom att dividera HFVA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HFVA:s PE Ratio?
PE-förhållande63.3x
IntäkterSEK 364.60m
MarknadsvärdeSEK 23.06b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HFVA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HFVA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.1x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
62.4xn/a€859.1m
GWK3 GAG Immobilien
23.5xn/a€781.2m
DWB Dinkelacker
32.8xn/a€317.3m
KBU TAG Colonia-Immobilien
9.7xn/a€284.0m
HFVA Hufvudstaden
63.3x26.3%€23.1b

Price-To-Earnings vs Peers: HFVA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 63.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HFVA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Real Estate Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$41.82m
ADJ Adler Group
0.04xn/aUS$37.67m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.51m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
HFVA 63.3xBranschgenomsnitt 17.9xNo. of Companies4PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HFVA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 63.3 x) jämfört med German Real Estate branschgenomsnittet ( 20.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HFVA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HFVA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio63.3x
Verklig PE Förhållande23.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HFVA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 63.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HFVA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€10.09
€11.88
+17.7%
7.4%€12.76€10.02n/a6
Mar ’26€10.58
€11.45
+8.2%
7.6%€12.38€9.72n/a6
Feb ’26€10.65
€11.42
+7.2%
9.2%€13.06€9.58n/a6
Jan ’26€10.33
€11.48
+11.2%
8.9%€12.97€9.51n/a6
Dec ’25€10.65
€11.48
+7.8%
8.9%€12.97€9.51n/a6
Nov ’25€10.61
€11.40
+7.5%
9.1%€12.88€9.44n/a6
Oct ’25€12.24
€11.65
-4.8%
8.5%€13.17€9.66n/a7
Sep ’25€11.78
€11.65
-1.1%
8.5%€13.17€9.66n/a7
Aug ’25€10.97
€10.98
+0.1%
10.2%€12.84€9.41n/a6
Jul ’25€11.17
€11.38
+1.8%
10.2%€13.30€9.75n/a6
Jun ’25€10.95
€11.13
+1.7%
10.6%€12.85€9.42n/a6
May ’25€10.72
€11.41
+6.5%
10.0%€13.08€9.60n/a6
Apr ’25€11.05
€11.41
+3.3%
10.0%€13.08€9.60n/a6
Mar ’25€10.75
€11.78
+9.6%
8.1%€13.34€10.67€10.586
Feb ’25€11.79
€11.63
-1.3%
7.5%€13.17€10.54€10.656
Jan ’25€12.82
€11.58
-9.7%
8.5%€13.45€10.31€10.336
Dec ’24€11.31
€11.29
-0.2%
9.3%€13.21€10.04€10.656
Nov ’24€9.85
€10.75
+9.2%
10.6%€13.00€9.56€10.616
Oct ’24€10.09
€10.75
+6.5%
10.6%€13.00€9.56€12.246
Sep ’24€10.44
€10.96
+5.0%
13.9%€13.83€9.22€11.786
Aug ’24€10.85
€11.71
+7.9%
13.0%€14.40€9.60€10.976
Jul ’24€10.58
€11.67
+10.3%
16.2%€15.36€9.39€11.176
Jun ’24€10.99
€11.78
+7.2%
16.2%€15.52€9.48€10.956
May ’24€12.50
€12.67
+1.4%
15.8%€16.28€9.95€10.726
Apr ’24€12.17
€12.67
+4.1%
15.8%€16.28€9.95€11.056
Mar ’24€13.54
€12.67
-6.4%
15.8%€16.28€9.95€10.756
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€11.64
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 15:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hufvudstaden AB (publ) bevakas av 19 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Maarten BakkerABN AMRO Bank N.V.