Yuexiu Property Company Limited

DB:GUZA Aktierapport

Börsvärde: €2.0b

Yuexiu Property Värdering

Är GUZA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GUZA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.46
Fair Value
94.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: GUZA ( €0.48 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €9.46 )

Betydligt under verkligt värde: GUZA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GUZA?

Nyckeltal: Eftersom GUZA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GUZA. Detta beräknas genom att dividera GUZA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GUZA:s PE Ratio?
PE-förhållande15.7x
IntäkterCN¥1.04b
MarknadsvärdeCN¥16.30b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GUZA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GUZA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.3x
INS Instone Real Estate Group
10.7x17.23%€383.4m
CRZK CR Energy
9.3x47.78%€116.0m
GYC Grand City Properties
8.7x2.89%€2.0b
DEQ Deutsche EuroShop
12.4x9.11%€1.5b
GUZA Yuexiu Property
15.7x13.79%€17.8b

Price-To-Earnings vs Peers: GUZA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GUZA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Real Estate Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GTY Gateway Real Estate
0.5xn/aUS$131.63m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$44.64m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$3.18m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
GUZA 15.7xBranschgenomsnitt 13.3xNo. of Companies5PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GUZA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.7 x) jämfört med German Real Estate branschgenomsnitt ( 13.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GUZA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GUZA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.7x
Verklig PE Förhållande17.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GUZA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GUZA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.48
€0.72
+50.46%
21.45%€1.13€0.48n/a11
May ’26€0.51
€0.73
+42.73%
20.82%€1.12€0.48n/a12
Apr ’26€0.57
€0.76
+33.36%
21.73%€1.18€0.50n/a12
Mar ’26€0.64
€0.76
+20.15%
22.42%€1.22€0.52n/a12
Feb ’26€0.57
€0.76
+32.92%
22.35%€1.22€0.52n/a12
Jan ’26€0.60
€0.83
+36.57%
24.75%€1.22€0.52n/a12
Dec ’25€0.68
€0.82
+22.06%
25.10%€1.22€0.51n/a13
Nov ’25€0.77
€0.80
+3.55%
25.62%€1.20€0.50n/a13
Oct ’25€0.72
€0.73
+1.19%
25.08%€1.19€0.49n/a13
Sep ’25€0.43
€0.72
+65.71%
24.60%€1.18€0.49n/a12
Aug ’25€0.54
€0.96
+80.00%
18.39%€1.30€0.62n/a13
Jul ’25€0.59
€0.98
+64.37%
18.03%€1.31€0.63n/a13
Jun ’25€0.67
€0.97
+44.98%
21.45%€1.37€0.62n/a13
May ’25€0.55
€0.96
+75.55%
22.55%€1.38€0.62€0.5112
Apr ’25€0.51
€1.03
+102.37%
30.17%€1.83€0.63€0.5713
Mar ’25€0.59
€1.21
+103.63%
20.26%€1.82€0.88€0.6413
Feb ’25€0.56
€1.22
+115.74%
20.30%€1.83€0.88€0.5713
Jan ’25€0.72
€1.41
+95.56%
13.70%€1.81€0.93€0.6014
Dec ’24€0.81
€1.46
+79.50%
9.90%€1.82€1.31€0.6814
Nov ’24€0.95
€1.48
+55.14%
9.84%€1.84€1.32€0.7714
Oct ’24€1.07
€1.48
+38.17%
9.51%€1.84€1.32€0.7215
Sep ’24€1.10
€1.44
+30.87%
9.52%€1.79€1.29€0.4315
Aug ’24€1.19
€1.53
+28.47%
9.38%€1.84€1.35€0.5415
Jul ’24€1.05
€1.52
+44.30%
9.55%€1.83€1.34€0.5915
Jun ’24€0.94
€1.58
+69.03%
8.85%€1.90€1.40€0.6715
May ’24€1.29
€1.58
+22.81%
9.07%€1.90€1.40€0.5515
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€0.69
Fair Value
30.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/29 12:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/29 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Yuexiu Property Company Limited bevakas av 33 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Eric DuBofA Global Research
Donald ChuaCGS International
Jizhong HuCGS International