Greentown China Holdings Limited

DB:G7C Aktierapport

Börsvärde: €3.7b

Greentown China Holdings Värdering

Är G7C undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för G7C när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.86
Fair Value
85.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: G7C ( €1.45 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €9.86 )

Betydligt under verkligt värde: G7C handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för G7C?

Nyckeltal: Eftersom G7C är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för G7C. Detta beräknas genom att dividera G7C:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är G7C:s PE Ratio?
PE-förhållande11.2x
IntäkterCN¥2.62b
MarknadsvärdeCN¥29.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser G7C:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för G7C jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.1x
INS Instone Real Estate Group
25.7x36.8%€363.9m
CRZK CR Energy
9.2x50.1%€114.3m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
61.4xn/a€844.4m
GWK3 GAG Immobilien
24xn/a€800.4m
G7C Greentown China Holdings
11.2x5.5%€31.4b

Price-To-Earnings vs Peers: G7C är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser G7C:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Real Estate Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GTY Gateway Real Estate
0.5xn/aUS$124.43m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.04xn/aUS$42.90m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.32m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
G7C 11.2xBranschgenomsnitt 17.9xNo. of Companies4PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: G7C har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.2 x) jämfört med German Real Estate branschgenomsnitt ( 16 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är G7C:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

G7C PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.2x
Verklig PE Förhållande11.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: G7C är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 11.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas G7C prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.45
€1.31
-9.8%
13.4%€1.73€1.07n/a10
Mar ’26€1.40
€1.31
-6.2%
8.6%€1.44€1.10n/a10
Feb ’26€1.04
€1.28
+23.5%
13.1%€1.44€0.87n/a10
Jan ’26€1.08
€1.21
+12.1%
24.9%€1.63€0.74n/a9
Dec ’25€1.11
€1.15
+3.5%
25.9%€1.61€0.73n/a9
Nov ’25€1.15
€1.10
-4.6%
22.8%€1.41€0.73n/a9
Oct ’25€0.95
€0.97
+1.5%
19.1%€1.28€0.72n/a9
Sep ’25€0.65
€0.89
+38.7%
13.2%€1.11€0.70n/a9
Aug ’25€0.57
€1.05
+83.2%
18.8%€1.33€0.75n/a8
Jul ’25€0.63
€1.10
+76.1%
17.6%€1.34€0.76n/a8
Jun ’25€0.81
€1.10
+35.8%
16.7%€1.33€0.75n/a8
May ’25€0.70
€1.09
+56.3%
15.3%€1.31€0.76n/a8
Apr ’25€0.70
€1.13
+62.1%
9.7%€1.30€0.95n/a8
Mar ’25€0.74
€1.23
+65.6%
10.4%€1.45€1.03€1.408
Feb ’25€0.68
€1.26
+87.3%
7.2%€1.42€1.14€1.048
Jan ’25€0.90
€1.31
+45.9%
11.1%€1.58€1.13€1.088
Dec ’24€0.93
€1.39
+50.0%
8.5%€1.60€1.17€1.118
Nov ’24€0.91
€1.42
+57.3%
9.4%€1.63€1.17€1.158
Oct ’24€0.95
€1.41
+47.4%
8.8%€1.58€1.14€0.958
Sep ’24€1.07
€1.41
+31.6%
8.8%€1.58€1.14€0.658
Aug ’24€1.00
€1.69
+69.1%
9.8%€1.88€1.40€0.578
Jul ’24€0.90
€1.71
+90.7%
7.8%€1.85€1.44€0.638
Jun ’24€0.85
€1.71
+99.7%
7.8%€1.85€1.44€0.818
May ’24€1.06
€1.73
+63.3%
7.9%€1.88€1.47€0.708
Apr ’24€1.17
€1.73
+47.9%
7.9%€1.88€1.47€0.708
Mar ’24€1.34
€1.95
+45.3%
21.7%€2.52€1.01€0.748
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€1.29
Fair Value
12.3% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 07:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Greentown China Holdings Limited bevakas av 41 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alvin WongBarclays
Wee Liat LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Andy SoBOCI Research Ltd.