Sirius Real Estate Limited

DB:EYI Aktierapport

Börsvärde: €1.5b

Sirius Real Estate Värdering

Är EYI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EYI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.39
Fair Value
145.7% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: EYI ( €0.97 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €0.39 )

Betydligt under verkligt värde: EYI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EYI?

Nyckeltal: Eftersom EYI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EYI. Detta beräknas genom att dividera EYI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EYI:s PE Ratio?
PE-förhållande11.7x
Intäkter€131.60m
Marknadsvärde€1.55b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EYI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EYI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42.3x
GYC Grand City Properties
8.9x12.1%€1.7b
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
61.9xn/a€851.8m
GWK3 GAG Immobilien
24.4xn/a€794.0m
LEG LEG Immobilien
73.9x44.9%€4.8b
EYI Sirius Real Estate
11.7x9.6%€1.3b

Price-To-Earnings vs Peers: EYI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 41.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EYI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Real Estate Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GTY Gateway Real Estate
0.7xn/aUS$157.64m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.03xn/aUS$35.63m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.49m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
EYI 11.7xBranschgenomsnitt 17.5xNo. of Companies6PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EYI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.7 x) jämfört med German Real Estate branschgenomsnitt ( 17.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EYI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EYI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.7x
Verklig PE Förhållande15.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EYI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EYI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.97
€1.31
+35.5%
8.7%€1.48€1.16n/a4
Mar ’26€0.94
€1.31
+38.9%
8.3%€1.50€1.20n/a5
Feb ’26€0.94
€1.34
+43.8%
7.9%€1.50€1.18n/a5
Jan ’26€0.91
€1.40
+54.9%
4.1%€1.50€1.32n/a5
Dec ’25€1.01
€1.40
+38.5%
4.2%€1.50€1.32n/a5
Nov ’25€1.08
€1.42
+31.2%
3.2%€1.49€1.37n/a5
Oct ’25€1.13
€1.41
+24.7%
2.5%€1.45€1.37n/a5
Sep ’25€1.12
€1.41
+25.7%
2.5%€1.45€1.37n/a5
Aug ’25€1.09
€1.40
+28.4%
2.0%€1.43€1.36n/a5
Jul ’25€1.07
€1.40
+31.2%
3.5%€1.48€1.36n/a4
Jun ’25€1.11
€1.35
+21.6%
7.6%€1.47€1.19n/a4
May ’25€1.11
€1.35
+21.7%
7.5%€1.46€1.19n/a4
Apr ’25€1.09
€1.35
+23.6%
7.7%€1.46€1.18n/a4
Mar ’25€0.99
€1.35
+36.1%
7.7%€1.46€1.18€0.944
Feb ’25€1.04
€1.35
+29.6%
7.7%€1.46€1.18€0.944
Jan ’25€1.05
€1.33
+26.3%
9.0%€1.51€1.18€0.914
Dec ’24€0.98
€1.32
+34.7%
9.0%€1.51€1.18€1.014
Nov ’24€0.89
€1.35
+52.7%
6.1%€1.42€1.22€1.084
Oct ’24€0.95
€1.36
+43.6%
6.3%€1.44€1.22€1.134
Sep ’24€0.99
€1.36
+37.8%
6.2%€1.44€1.23€1.124
Aug ’24€0.93
€1.36
+46.7%
6.2%€1.44€1.23€1.094
Jul ’24€0.94
€1.28
+36.5%
9.5%€1.43€1.11€1.074
Jun ’24€0.92
€1.29
+41.2%
9.1%€1.39€1.10€1.114
May ’24€0.90
€1.28
+42.3%
9.7%€1.39€1.09€1.114
Apr ’24€0.80
€1.28
+60.1%
9.8%€1.39€1.09€1.094
Mar ’24€0.92
€1.29
+39.8%
10.2%€1.42€1.09€0.994
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€1.24
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/27 20:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/27 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sirius Real Estate Limited bevakas av 13 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kai KloseBerenberg
Miranda CockburnBerenberg
Charlie Philip FosterCanaccord Genuity