Diös Fastigheter AB (publ)

DB:D1F Aktierapport

Börsvärde: €876.0m

Diös Fastigheter Värdering

Är D1F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för D1F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.47
Fair Value
144.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: D1F ( €6.04 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €2.47 )

Betydligt under verkligt värde: D1F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för D1F?

Nyckeltal: Eftersom D1F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för D1F. Detta beräknas genom att dividera D1F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är D1F:s PE Ratio?
PE-förhållande16.1x
IntäkterSEK 594.00m
MarknadsvärdeSEK 9.56b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser D1F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för D1F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.2x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
64.6xn/a€881.2m
GWK3 GAG Immobilien
22.8xn/a€739.6m
DEQ Deutsche EuroShop
11.8x8.3%€1.5b
GYC Grand City Properties
9.5x10.3%€1.9b
D1F Diös Fastigheter
16.1x18.4%€9.6b

Price-To-Earnings vs Peers: D1F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser D1F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Real Estate Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GTY Gateway Real Estate
0.5xn/aUS$120.36m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.04xn/aUS$38.23m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$1.68m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
D1F 16.1xBranschgenomsnitt 21.0xNo. of Companies6PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: D1F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.1 x) jämfört med German Real Estate branschgenomsnitt ( 21 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är D1F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

D1F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.1x
Verklig PE Förhållande17.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: D1F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas D1F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€6.04
€7.98
+32.2%
2.9%€8.21€7.75n/a2
Apr ’26€6.01
€8.05
+34.0%
2.9%€8.28€7.82n/a2
Mar ’26€6.27
€7.80
+24.4%
2.9%€8.02€7.57n/a2
Feb ’26€6.60
€7.77
+17.8%
0.6%€7.82€7.73n/a2
Jan ’26€6.74
€7.77
+15.4%
0.6%€7.82€7.73n/a2
Dec ’25€6.99
€7.77
+11.3%
0.6%€7.82€7.73n/a2
Nov ’25€6.70
€7.77
+16.1%
0.6%€7.82€7.73n/a2
Oct ’25€7.71
€7.88
+2.3%
0.6%€7.93€7.84n/a2
Sep ’25€7.52
€7.88
+4.8%
0.6%€7.93€7.84n/a2
Aug ’25€7.27
€7.88
+8.5%
0.6%€7.93€7.84n/a2
Jul ’25€7.57
€7.31
-3.5%
0.6%€7.35€7.27n/a2
Jun ’25€7.61
€7.31
-3.9%
0.6%€7.35€7.27n/a2
May ’25€6.94
€7.31
+5.3%
0.6%€7.35€7.27€6.002
Apr ’25€7.30
€7.29
-0.04%
2.4%€7.47€7.11€6.012
Mar ’25€6.57
€7.29
+11.0%
2.4%€7.47€7.11€6.272
Feb ’25€7.06
€6.17
-12.6%
7.1%€6.61€5.72€6.602
Jan ’25€7.67
€6.17
-19.6%
7.1%€6.61€5.72€6.742
Dec ’24€6.07
€6.17
+1.6%
7.1%€6.61€5.72€6.992
Nov ’24€5.00
€5.71
+14.2%
3.7%€5.92€5.50€6.702
Oct ’24€5.18
€6.55
+26.4%
3.2%€6.76€6.34€7.712
Sep ’24€5.64
€6.55
+16.2%
3.2%€6.76€6.34€7.522
Aug ’24€6.07
€6.55
+7.9%
3.2%€6.76€6.34€7.272
Jul ’24€5.60
€7.08
+26.3%
1.2%€7.16€6.99€7.572
Jun ’24€5.53
€7.08
+27.9%
1.2%€7.16€6.99€7.612
May ’24€6.55
€7.12
+8.7%
3.3%€7.43€6.86€6.943
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€7.84
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/02 15:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/02 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Diös Fastigheter AB (publ) bevakas av 7 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Victor KrüegerABG Sundal Collier Sponsored
Stefan Erik AnderssonDanske Bank