Allreal Holding AG

DB:AZ4N Aktierapport

Börsvärde: €3.3b

Allreal Holding Värdering

Är AZ4N undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AZ4N när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€72.41
Fair Value
175.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: AZ4N ( €199.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €72.41 )

Betydligt under verkligt värde: AZ4N handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AZ4N?

Nyckeltal: Eftersom AZ4N är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AZ4N. Detta beräknas genom att dividera AZ4N:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AZ4N:s PE Ratio?
PE-förhållande14.6x
IntäkterCHF 211.40m
MarknadsvärdeCHF 3.09b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AZ4N:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AZ4N jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29x
PAT PATRIZIA
44.5x19.63%€707.4m
FC9 FCR Immobilien
5.6x-33.42%€121.4m
AT1 Aroundtown
57.5x42.06%€2.9b
GYC Grand City Properties
8.6x2.89%€1.9b
AZ4N Allreal Holding
14.6x-8.42%€3.1b

Price-To-Earnings vs Peers: AZ4N är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AZ4N:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Real Estate Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GTY Gateway Real Estate
0.5xn/aUS$132.93m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.04xn/aUS$45.35m
N9H Global Connectivity
0.3xn/aUS$3.16m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
AZ4N 14.6xBranschgenomsnitt 22.3xNo. of Companies5PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AZ4N har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.6 x) jämfört med German Real Estate branschgenomsnitt ( 22.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AZ4N:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AZ4N PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna AZ4N s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AZ4N prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€198.40
€187.73
-5.38%
5.92%€202.66€175.99n/a3
May ’26n/a
€187.73
0%
5.92%€202.66€175.99n/a3
Apr ’26n/a
€183.28
0%
5.38%€199.56€173.31n/a4
Mar ’26n/a
€175.01
0%
7.16%€184.33€153.43n/a4
Feb ’26n/a
€174.64
0%
6.69%€182.42€154.52n/a4
Jan ’26n/a
€174.64
0%
6.69%€182.42€154.52n/a4
Dec ’25n/a
€174.64
0%
6.69%€182.42€154.52n/a4
Nov ’25n/a
€173.33
0%
6.69%€181.05€153.36n/a4
Oct ’25n/a
€173.33
0%
6.69%€181.05€153.36n/a4
Sep ’25n/a
€167.33
0%
10.71%€181.57€142.06n/a3
Aug ’25n/a
€161.35
0%
10.71%€175.08€136.97n/a3
Jul ’25n/a
€158.15
0%
10.71%€171.61€134.26n/a3
Jun ’25n/a
€158.15
0%
10.71%€171.61€134.26n/a3
May ’25n/a
€155.45
0%
12.21%€174.44€136.47n/a2
Apr ’25n/a
€155.45
0%
12.21%€174.44€136.47n/a2
Mar ’25n/a
€160.17
0%
11.48%€178.55€141.79n/a2
Feb ’25n/a
€163.23
0%
11.48%€181.96€144.50n/a2
Jan ’25n/a
€164.08
0%
9.68%€179.96€148.20n/a2
Dec ’24n/a
€164.08
0%
9.68%€179.96€148.20n/a2
Nov ’24n/a
€164.08
0%
9.68%€179.96€148.20n/a2
Oct ’24n/a
€163.10
0%
8.63%€177.17€149.03n/a2
Sep ’24n/a
€163.10
0%
8.63%€177.17€149.03n/a2
Aug ’24n/a
€160.66
0%
8.63%€174.52€146.80n/a2
Jul ’24n/a
€156.93
0%
8.63%€170.47€143.40n/a2
Jun ’24n/a
€156.93
0%
8.63%€170.47€143.40n/a2
May ’24n/a
€156.93
0%
8.63%€170.47€143.40n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€187.46
Fair Value
6.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/27 21:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/27 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Allreal Holding AG bevakas av 4 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Markus KramerResearch Partners AG
Andre Rudolf von RohrUBS Investment Bank