CapitaLand Investment Limited

DB:5NU Aktierapport

Börsvärde: €8.7b

CapitaLand Investment Värdering

Är 5NU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 5NU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.71
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: 5NU ( €1.71 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €1.71 )

Betydligt under verkligt värde: 5NU handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 5NU?

Nyckeltal: Eftersom 5NU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 5NU. Detta beräknas genom att dividera 5NU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 5NU:s PE Ratio?
PE-förhållande26.3x
IntäkterS$479.00m
MarknadsvärdeS$12.62b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 5NU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 5NU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.3x
LEG LEG Immobilien
21x26.55%€5.3b
AT1 Aroundtown
55.1x49.09%€2.9b
GYC Grand City Properties
9.2x9.58%€1.8b
TEG TAG Immobilien
19.8x26.18%€2.4b
5NU CapitaLand Investment
26.3x12.35%€12.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 5NU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 5NU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Real Estate Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GTY Gateway Real Estate
0.5xn/aUS$123.48m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$47.08m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.58m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
5NU 26.3xBranschgenomsnitt 21.0xNo. of Companies5PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 5NU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.3 x) jämfört med German Real Estate branschgenomsnittet ( 21 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 5NU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

5NU PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.3x
Verklig PE Förhållande20.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 5NU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 26.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 5NU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.71
€2.36
+38.25%
9.01%€2.96€2.08n/a14
May ’26€1.86
€2.36
+26.82%
9.51%€2.90€2.05n/a14
Apr ’26€1.85
€2.42
+30.76%
9.25%€2.96€2.09n/a14
Mar ’26€1.80
€2.53
+40.68%
9.56%€3.07€2.16n/a14
Feb ’26€1.71
€2.53
+48.08%
9.75%€3.06€2.15n/a14
Jan ’26€1.84
€2.54
+38.03%
9.47%€3.05€2.15n/a14
Dec ’25€1.90
€2.54
+33.66%
9.51%€3.04€2.14n/a14
Nov ’25€1.97
€2.51
+27.21%
10.35%€3.01€2.12n/a14
Oct ’25€2.14
€2.51
+17.35%
10.70%€3.00€2.11n/a14
Sep ’25€1.83
€2.49
+35.94%
10.84%€2.98€1.98n/a15
Aug ’25€1.85
€2.57
+39.08%
9.95%€2.96€2.07n/a15
Jul ’25€1.79
€2.57
+43.74%
9.95%€2.96€2.07n/a15
Jun ’25€1.78
€2.60
+46.24%
10.77%€3.05€2.06n/a15
May ’25€1.78
€2.60
+46.24%
10.77%€3.05€2.06€1.8615
Apr ’25€1.81
€2.61
+44.33%
10.28%€3.05€2.08€1.8515
Mar ’25€1.82
€2.66
+46.18%
8.68%€3.05€2.17€1.8015
Feb ’25€1.97
€2.70
+37.26%
9.29%€3.14€2.27€1.7116
Jan ’25€2.12
€2.72
+28.43%
9.50%€3.16€2.28€1.8416
Dec ’24€2.06
€2.70
+30.94%
9.34%€3.14€2.27€1.9016
Nov ’24€2.02
€2.82
+39.44%
8.37%€3.17€2.41€1.9715
Oct ’24€2.10
€2.80
+33.15%
8.63%€3.14€2.38€2.1415
Sep ’24€2.14
€2.78
+29.99%
8.81%€3.11€2.36€1.8315
Aug ’24€2.26
€2.83
+25.15%
6.53%€3.16€2.47€1.8515
Jul ’24€2.20
€2.88
+30.80%
6.49%€3.20€2.49€1.7915
Jun ’24€2.24
€2.93
+30.75%
5.70%€3.22€2.51€1.7814
May ’24€2.46
€2.88
+16.92%
6.06%€3.13€2.48€1.7814
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€2.32
Fair Value
26.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/14 09:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CapitaLand Investment Limited bevakas av 20 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Donald ChuaBofA Global Research
Justin JenkinsCGS International
Jiamin PeiChina International Capital Corporation Limited