CTP N.V.

DB:3YZ Aktierapport

Börsvärde: €7.8b

CTP Värdering

Är 3YZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3YZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€90.23
Fair Value
81.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3YZ ( €16.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €90.23 )

Betydligt under verkligt värde: 3YZ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3YZ?

Nyckeltal: Eftersom 3YZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3YZ. Detta beräknas genom att dividera 3YZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3YZ:s PE Ratio?
PE-förhållande7.2x
Intäkter€1.08b
Marknadsvärde€7.76b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3YZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3YZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt41.3x
LEG LEG Immobilien
72.8x44.9%€4.8b
GYC Grand City Properties
8.3x12.1%€1.6b
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
60.3xn/a€829.8m
GWK3 GAG Immobilien
23.8xn/a€794.0m
3YZ CTP
7.2x0.7%€7.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 3YZ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 41.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3YZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Real Estate Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GTY Gateway Real Estate
0.8xn/aUS$175.51m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.03xn/aUS$35.79m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.31m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
3YZ 7.2xBranschgenomsnitt 17.7xNo. of Companies4PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3YZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.2 x) jämfört med German Real Estate branschgenomsnitt ( 11.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3YZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3YZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.2x
Verklig PE Förhållande17.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3YZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3YZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€16.40
€19.97
+21.8%
10.0%€24.00€15.00n/a16
Mar ’26€16.30
€19.94
+22.3%
9.8%€24.00€15.00n/a16
Feb ’26€16.18
€19.86
+22.7%
9.3%€24.00€15.00n/a16
Jan ’26€14.86
€19.96
+34.3%
10.1%€24.00€15.00n/a16
Dec ’25€14.98
€20.13
+34.3%
10.3%€24.00€15.00n/a16
Nov ’25€15.16
€20.55
+35.6%
8.2%€24.00€18.50n/a15
Oct ’25€16.48
€20.29
+23.1%
8.7%€24.00€17.00n/a15
Sep ’25€16.80
€19.53
+16.3%
7.0%€21.30€17.00n/a15
Aug ’25€16.16
€19.42
+20.2%
6.5%€21.00€17.00n/a15
Jul ’25€15.68
€19.42
+23.9%
6.5%€21.00€17.00n/a15
Jun ’25€16.46
€19.39
+17.8%
6.3%€21.00€17.00n/a15
May ’25€15.96
€18.63
+16.7%
10.2%€21.00€14.30n/a15
Apr ’25€16.44
€18.29
+11.3%
9.1%€21.00€14.30n/a15
Mar ’25€15.06
€16.95
+12.6%
7.5%€19.00€14.30€16.3015
Feb ’25€15.64
€16.75
+7.1%
8.7%€19.00€14.00€16.1815
Jan ’25€15.40
€15.71
+2.0%
7.3%€17.60€13.80€14.8615
Dec ’24€14.94
€15.50
+3.7%
8.1%€17.58€12.30€14.9815
Nov ’24€13.66
€15.21
+11.4%
8.2%€17.58€12.00€15.1615
Oct ’24€13.50
€15.34
+13.6%
6.4%€17.58€14.00€16.4815
Sep ’24€12.96
€15.23
+17.5%
6.5%€17.58€14.00€16.8014
Aug ’24€12.36
€15.20
+23.0%
6.3%€17.58€14.00€16.1613
Jul ’24€11.86
€15.28
+28.8%
6.6%€17.58€14.00€15.6811
Jun ’24€11.84
€15.38
+29.9%
6.5%€17.58€14.00€16.4611
May ’24€11.82
€15.21
+28.7%
7.6%€17.58€13.30€15.9611
Apr ’24€11.84
€15.16
+28.0%
8.9%€17.60€12.50€16.4410
Mar ’24€12.70
€15.59
+22.8%
15.0%€20.00€12.50€15.0611
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€19.97
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/24 19:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/24 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CTP N.V. bevakas av 20 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sander BunckBarclays
Eleanor FrewBarclays
Kai KloseBerenberg