NEPI Rockcastle N.V.

DB:0A3 Aktierapport

Börsvärde: €4.8b

NEPI Rockcastle Värdering

Är 0A3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0A3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.39
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0A3 ( €6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €7.39 )

Betydligt under verkligt värde: 0A3 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0A3?

Nyckeltal: Eftersom 0A3 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0A3. Detta beräknas genom att dividera 0A3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0A3:s PE Ratio?
PE-förhållande8.2x
Intäkter€587.57m
Marknadsvärde€4.84b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0A3:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0A3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt41.8x
LEG LEG Immobilien
74.7x44.9%€4.9b
GYC Grand City Properties
8.5x8.3%€1.7b
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
60.3xn/a€829.8m
GWK3 GAG Immobilien
23.8xn/a€794.0m
0A3 NEPI Rockcastle
8.2x-2.3%€95.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 0A3 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 41.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0A3:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Real Estate Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GTY Gateway Real Estate
0.7xn/aUS$161.65m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.03xn/aUS$33.87m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.32m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0A3 8.2xBranschgenomsnitt 17.9xNo. of Companies4PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0A3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.2 x) jämfört med German Real Estate branschgenomsnitt ( 10.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0A3:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0A3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.2x
Verklig PE Förhållande12.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0A3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0A3 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€6.00
€7.77
+29.6%
4.0%€8.12€7.32n/a4
Mar ’26€6.35
€7.95
+25.2%
2.2%€8.12€7.65n/a4
Feb ’26€6.50
€8.02
+23.4%
2.6%€8.26€7.69n/a4
Jan ’26€6.50
€8.02
+23.4%
2.6%€8.26€7.69n/a4
Dec ’25€6.80
€7.97
+17.2%
2.1%€8.12€7.69n/a4
Nov ’25€6.55
€7.97
+21.7%
2.1%€8.12€7.69n/a4
Oct ’25€6.75
€7.46
+10.6%
5.7%€7.89€6.88n/a3
Sep ’25€6.50
€7.22
+11.0%
4.3%€7.62€6.88n/a3
Aug ’25€6.25
€6.86
+9.7%
3.4%€7.20€6.53n/a4
Jul ’25€5.95
€6.79
+14.1%
2.3%€6.92€6.53n/a4
Jun ’25€5.60
€6.69
+19.4%
3.2%€6.92€6.42n/a4
May ’25€5.60
€6.63
+18.3%
3.2%€6.92€6.42n/a3
Apr ’25€5.60
€6.65
+18.7%
3.0%€6.92€6.48n/a3
Mar ’25€5.75
€6.62
+15.2%
2.5%€6.85€6.48€6.353
Feb ’25€5.40
€6.46
+19.6%
0.9%€6.53€6.39€6.503
Jan ’25n/a
€6.39
0%
1.0%€6.46€6.31€6.503
Dec ’24n/a
€6.41
0%
1.1%€6.46€6.31€6.803
Nov ’24€4.44
€6.43
+44.9%
1.4%€6.53€6.31€6.553
Oct ’24€4.78
€6.43
+34.6%
1.4%€6.53€6.31€6.753
Sep ’24€5.00
€6.28
+25.5%
3.5%€6.53€5.99€6.503
Aug ’24n/a
€6.29
0%
2.7%€6.53€6.16€6.253
Jul ’24n/a
€6.45
0%
4.9%€6.94€6.16€5.954
Jun ’24n/a
€6.45
0%
4.9%€6.94€6.16€5.604
May ’24n/a
€6.45
0%
4.9%€6.94€6.16€5.604
Apr ’24€4.82
€6.38
+32.3%
5.1%€6.94€6.16€5.604
Mar ’24n/a
€6.16
0%
7.4%€6.94€5.53€5.755
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€6.91
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/23 18:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NEPI Rockcastle N.V. bevakas av 14 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mahir HamdulayAbsa Bank Limited
Francois Du ToitAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Rahima CassimArqaam Capital Research Offshore S.A.L.