Astellas Pharma Inc.

DB:YPH Aktierapport

Börsvärde: €15.4b

Astellas Pharma Värdering

Är YPH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för YPH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.15
Fair Value
48.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: YPH ( €8.25 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €16.15 )

Betydligt under verkligt värde: YPH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för YPH?

Nyckeltal: Eftersom YPH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för YPH. Detta beräknas genom att dividera YPH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är YPH:s PE Ratio?
PE-förhållande49.1x
IntäkterJP¥50.75b
MarknadsvärdeJP¥2.49t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser YPH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för YPH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt52.2x
MRK Merck KGaA
17.6x8.09%€49.6b
DMP Dermapharm Holding
18.5x13.20%€1.9b
PSG PharmaSGP Holding
15.9x13.38%€303.9m
SRT3 Sartorius
156.6x28.38%€13.6b
YPH Astellas Pharma
49.1x11.06%€2.5t

Price-To-Earnings vs Peers: YPH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 49.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 52.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser YPH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
YPH 49.1xBranschgenomsnitt 20.8xNo. of Companies9PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: YPH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 49.1 x) jämfört med German Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 18.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är YPH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

YPH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio49.1x
Verklig PE Förhållande19.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: YPH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 49.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas YPH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€8.25
€10.96
+32.87%
17.60%€15.36€7.99n/a15
May ’26€8.48
€10.95
+29.12%
16.94%€15.21€7.91n/a15
Apr ’26€8.76
€11.69
+33.44%
16.26%€15.42€8.64n/a16
Mar ’26€9.05
€12.33
+36.16%
15.19%€15.96€8.94n/a16
Feb ’26€9.11
€12.05
+32.29%
14.47%€15.41€8.63n/a16
Jan ’26€9.05
€12.26
+35.42%
13.30%€15.43€8.64n/a16
Dec ’25€9.56
€12.27
+28.38%
13.30%€15.45€8.65n/a16
Nov ’25€10.59
€11.89
+12.27%
12.19%€15.02€8.41n/a16
Oct ’25€10.60
€12.28
+15.87%
11.85%€14.49€8.82n/a16
Sep ’25€10.96
€11.82
+7.91%
13.11%€14.22€8.66n/a15
Aug ’25€10.41
€10.65
+2.31%
14.40%€13.41€7.00n/a15
Jul ’25€8.88
€10.95
+23.31%
15.44%€13.57€7.08n/a15
Jun ’25€8.81
€11.54
+31.07%
21.20%€18.62€7.05n/a16
May ’25€8.75
€11.99
+36.95%
20.51%€18.77€7.10€8.4816
Apr ’25€9.78
€13.16
+34.54%
20.49%€19.48€9.22€8.7615
Mar ’25€10.07
€13.84
+37.44%
24.23%€21.51€9.22€9.0515
Feb ’25€10.38
€15.11
+45.64%
23.17%€21.86€9.37€9.1115
Jan ’25€10.98
€15.70
+43.03%
22.66%€22.25€9.54€9.0515
Dec ’24€10.88
€16.07
+47.75%
19.52%€24.07€11.73€9.5615
Nov ’24€11.46
€16.83
+46.92%
18.83%€24.46€12.54€10.5915
Oct ’24€12.90
€17.25
+33.76%
18.58%€24.05€12.66€10.6014
Sep ’24€13.74
€17.38
+26.56%
19.80%€24.11€12.69€10.9615
Aug ’24€13.08
€17.36
+32.70%
20.24%€24.13€12.07€10.4115
Jul ’24€13.43
€17.60
+31.12%
18.91%€23.79€13.32€8.8814
Jun ’24€14.82
€18.44
+24.45%
19.66%€25.11€14.06€8.8114
May ’24€13.42
€18.40
+37.13%
18.53%€23.86€14.58€8.7512
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€10.56
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/24 16:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Astellas Pharma Inc. bevakas av 28 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research