Astellas Pharma Inc.

DB:YPH Aktierapport

Börsvärde: €16.2b

Astellas Pharma Värdering

Är YPH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för YPH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€24.31
Fair Value
63.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: YPH ( €8.91 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €24.31 )

Betydligt under verkligt värde: YPH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för YPH?

Nyckeltal: Eftersom YPH är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för YPH. Detta beräknas genom att dividera YPH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är YPH:s PS Ratio?
PS-förhållande1.4x
FörsäljningJP¥1.87t
MarknadsvärdeJP¥2.63t

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser YPH:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för YPH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.9x
BAYN Bayer
0.5x1.2%€22.9b
MRK Merck KGaA
2.8x4.2%€58.5b
DMP Dermapharm Holding
1.8x3.8%€2.1b
PSG PharmaSGP Holding
2.6x7.3%€295.0m
YPH Astellas Pharma
1.4x-0.4%€2.6t

Price-To-Sales vs Peers: YPH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser YPH:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

26 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt3.5x3.4%
YPH Astellas Pharma
 1.4x-0.4%US$17.68b
YPH 1.4xBranschgenomsnitt 3.5xNo. of Companies33PS0612182430+
26 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt3.5x20.2%
YPH Astellas Pharma
 1.4x41.1%US$17.68b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: YPH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.4 x) jämfört med German Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 2.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är YPH:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

YPH PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.4x
Verklig PS Förhållande3.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: YPH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 3.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas YPH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€8.91
€11.96
+34.3%
16.2%€15.67€8.78n/a16
Mar ’26€9.05
€12.08
+33.4%
15.2%€15.64€8.76n/a16
Feb ’26€9.11
€12.03
+32.1%
14.5%€15.38€8.62n/a16
Jan ’26€9.05
€12.64
+39.7%
13.3%€15.92€8.91n/a16
Dec ’25€9.56
€12.12
+26.7%
13.3%€15.25€8.54n/a16
Nov ’25€10.59
€11.89
+12.3%
12.2%€15.02€8.41n/a16
Oct ’25€10.60
€12.45
+17.5%
11.9%€14.69€8.94n/a16
Sep ’25€10.96
€11.82
+7.9%
13.1%€14.22€8.66n/a15
Aug ’25€10.41
€10.65
+2.3%
14.4%€13.41€7.00n/a15
Jul ’25€8.88
€10.95
+23.3%
15.4%€13.57€7.08n/a15
Jun ’25€8.81
€11.54
+31.1%
21.2%€18.62€7.05n/a16
May ’25€8.75
€11.99
+37.0%
20.5%€18.77€7.10n/a16
Apr ’25€9.78
€13.16
+34.5%
20.5%€19.48€9.22n/a15
Mar ’25€10.07
€13.84
+37.4%
24.2%€21.51€9.22€9.0515
Feb ’25€10.38
€15.11
+45.6%
23.2%€21.86€9.37€9.1115
Jan ’25€10.98
€15.70
+43.0%
22.7%€22.25€9.54€9.0515
Dec ’24€10.88
€16.07
+47.7%
19.5%€24.07€11.73€9.5615
Nov ’24€11.46
€16.83
+46.9%
18.8%€24.46€12.54€10.5915
Oct ’24€12.90
€17.25
+33.8%
18.6%€24.05€12.66€10.6014
Sep ’24€13.74
€17.38
+26.6%
19.8%€24.11€12.69€10.9615
Aug ’24€13.08
€17.36
+32.7%
20.2%€24.13€12.07€10.4115
Jul ’24€13.43
€17.60
+31.1%
18.9%€23.79€13.32€8.8814
Jun ’24€14.82
€18.44
+24.5%
19.7%€25.11€14.06€8.8114
May ’24€13.42
€18.40
+37.1%
18.5%€23.86€14.58€8.7512
Apr ’24€12.84
€17.91
+39.6%
19.8%€24.88€13.13€9.7813
Mar ’24€13.05
€18.05
+38.3%
21.2%€26.38€13.19€10.0713
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€11.57
Fair Value
23.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 03:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Astellas Pharma Inc. bevakas av 30 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research