Waters Corporation

DB:WAZ Aktierapport

Börsvärde: €32.4b

Waters Värdering

Är WAZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för WAZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: WAZ ( €329.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €446.75 )

Betydligt under verkligt värde: WAZ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WAZ?

Nyckeltal: Eftersom WAZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WAZ. Detta beräknas genom att dividera WAZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WAZ:s PE Ratio?
PE-förhållande82.4x
IntäkterUS$449.63m
MarknadsvärdeUS$37.34b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WAZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WAZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.2x
SRT3 Sartorius
76.7x20.20%€13.6b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
23.1x9.76%€3.3b
MRK Merck KGaA
24.6x9.72%€62.2b
IQV IQVIA Holdings
28.1x14.88%US$39.1b
WAZ Waters
82.4x25.32%€37.3b

Price-To-Earnings vs Peers: WAZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 82.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WAZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Life Sciences Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WAZ 82.4xBranschgenomsnitt 37.2xNo. of Companies2PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WAZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 82.4 x) jämfört med European Life Sciences branschgenomsnittet ( 35.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WAZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WAZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio82.4x
Verklig PE Förhållande47.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WAZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 82.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 47.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WAZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€329.60
€358.42
+8.74%
6.74%€398.96€302.69n/a23
Jul ’27€325.40
€351.64
+8.06%
8.55%€402.59€301.94n/a23
Jun ’27€327.00
€342.24
+4.66%
8.81%€395.65€296.73n/a21
May ’27€247.00
€328.95
+33.18%
11.11%€401.05€281.59n/a22
Apr ’27€254.90
€339.43
+33.16%
11.33%€414.43€284.92n/a22
Mar ’27€268.70
€337.66
+25.67%
11.42%€407.18€279.94n/a21
Feb ’27€308.60
€348.44
+12.91%
9.05%€401.14€291.66n/a18
Jan ’27€322.10
€345.54
+7.28%
10.03%€407.14€295.30n/a16
Dec ’26€343.20
€335.58
-2.22%
7.81%€397.26€300.66n/a14
Nov ’26€294.80
€305.55
+3.65%
9.77%€395.09€270.55n/a15
Oct ’26€250.70
€296.01
+18.07%
11.14%€392.24€255.81n/a14
Sep ’26€254.00
€300.51
+18.31%
11.17%€394.68€257.40n/a15
Aug ’26€248.90
€327.53
+31.59%
11.69%€407.25€289.01€329.6016
Jul ’26€292.30
€332.11
+13.62%
9.04%€392.93€298.97€325.4019
Jun ’26€310.30
€342.77
+10.46%
9.09%€406.18€302.97€327.0020
May ’26€295.30
€339.15
+14.85%
8.91%€399.42€295.22€247.0020
Apr ’26€335.80
€372.20
+10.84%
7.65%€425.18€314.26€254.9020
Mar ’26€354.60
€384.71
+8.49%
7.16%€433.89€327.83€268.7019
Feb ’26€397.20
€373.84
-5.88%
7.77%€409.96€324.16€308.6019
Jan ’26€353.70
€367.41
+3.88%
8.01%€413.62€327.05€322.1018
Dec ’25€363.00
€354.35
-2.38%
7.51%€391.68€306.74€343.2017
Nov ’25€292.50
€332.36
+13.63%
6.98%€382.96€299.91€294.8017
Oct ’25€318.80
€308.42
-3.26%
6.74%€343.29€271.02€250.7017
Sep ’25€307.70
€304.19
-1.14%
6.70%€339.76€268.23€254.0017
Aug ’25€307.60
€312.98
+1.75%
6.26%€347.51€278.01€248.9016
€361
Fair Value
8.7% undervärderad intrinsisk rabatt
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/31 02:28
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/31 00:00
Intäkter2026/04/04
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Waters Corporation bevakas av 40 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Catherine Ramsey SchulteBaird
Luke SergottBarclays
Charles ButlerBarclays