Waters Corporation

DB:WAZ Aktierapport

Börsvärde: €33.9b

Waters Värdering

Är WAZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för WAZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: WAZ ( €343.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €484.81 )

Betydligt under verkligt värde: WAZ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WAZ?

Nyckeltal: Eftersom WAZ knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för WAZ. Detta beräknas genom att dividera WAZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WAZ:s PS Ratio?
PS-förhållande8.6x
FörsäljningUS$4.64b
MarknadsvärdeUS$39.24b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WAZ:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för WAZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.2x
SRT3 Sartorius
4.4x8.99%€14.3b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
3.3x6.37%€3.3b
GXI Gerresheimer
0.4x4.28%€910.5m
EVT Evotec
0.8x4.74%€609.7m
WAZ Waters
8.5x12.44%€38.9b

Price-To-Sales vs Peers: WAZ är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.3 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser WAZ:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Life Sciences Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WAZ 8.6xBranschgenomsnitt 3.3xNo. of Companies6PS02.44.87.29.612+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: WAZ är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.6 x) jämfört med German Life Sciences branschgenomsnittet ( 3.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är WAZ:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WAZ PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio8.6x
Verklig PS Förhållande2.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: WAZ är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 8.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WAZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€343.80
€374.80
+9.02%
6.87%€410.78€301.82n/a23
Aug ’27€329.60
€358.42
+8.74%
6.74%€398.96€302.69n/a23
Jul ’27€325.40
€351.64
+8.06%
8.55%€402.59€301.94n/a23
Jun ’27€327.00
€342.24
+4.66%
8.81%€395.65€296.73n/a21
May ’27€247.00
€328.95
+33.18%
11.11%€401.05€281.59n/a22
Apr ’27€254.90
€339.43
+33.16%
11.33%€414.43€284.92n/a22
Mar ’27€268.70
€337.66
+25.67%
11.42%€407.18€279.94n/a21
Feb ’27€308.60
€348.44
+12.91%
9.05%€401.14€291.66n/a18
Jan ’27€322.10
€345.54
+7.28%
10.03%€407.14€295.30n/a16
Dec ’26€343.20
€335.58
-2.22%
7.81%€397.26€300.66n/a14
Nov ’26€294.80
€305.55
+3.65%
9.77%€395.09€270.55n/a15
Oct ’26€250.70
€296.01
+18.07%
11.14%€392.24€255.81n/a14
Sep ’26€254.00
€300.51
+18.31%
11.17%€394.68€257.40n/a15
Aug ’26€248.90
€327.53
+31.59%
11.69%€407.25€289.01€329.6016
Jul ’26€292.30
€332.11
+13.62%
9.04%€392.93€298.97€325.4019
Jun ’26€310.30
€342.77
+10.46%
9.09%€406.18€302.97€327.0020
May ’26€295.30
€339.15
+14.85%
8.91%€399.42€295.22€247.0020
Apr ’26€335.80
€372.20
+10.84%
7.65%€425.18€314.26€254.9020
Mar ’26€354.60
€384.71
+8.49%
7.16%€433.89€327.83€268.7019
Feb ’26€397.20
€373.84
-5.88%
7.77%€409.96€324.16€308.6019
Jan ’26€353.70
€367.41
+3.88%
8.01%€413.62€327.05€322.1018
Dec ’25€363.00
€354.35
-2.38%
7.51%€391.68€306.74€343.2017
Nov ’25€292.50
€332.36
+13.63%
6.98%€382.96€299.91€294.8017
Oct ’25€318.80
€308.42
-3.26%
6.74%€343.29€271.02€250.7017
Sep ’25€307.70
€304.19
-1.14%
6.70%€339.76€268.23€254.0017
Aug ’25€307.60
€312.98
+1.75%
6.26%€347.51€278.01€248.9016
€366.22
Fair Value
6.1% undervärderad intrinsisk rabatt
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/08/07 13:27
Aktiekurs vid dagens slut2026/08/07 00:00
Intäkter2026/07/04
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Waters Corporation bevakas av 43 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert BambergerBaird
Catherine Ramsey SchulteBaird
Luke SergottBarclays