Takeda Pharmaceutical Company Limited

DB:TKD Aktierapport

Börsvärde: €40.2b

Takeda Pharmaceutical Värdering

Är TKD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TKD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€74.66
Fair Value
66.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: TKD ( €25.42 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €74.66 )

Betydligt under verkligt värde: TKD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TKD?

Nyckeltal: Eftersom TKD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TKD. Detta beräknas genom att dividera TKD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TKD:s PE Ratio?
PE-förhållande60.3x
IntäkterJP¥107.93b
MarknadsvärdeJP¥6.51t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TKD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TKD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt52.2x
MRK Merck KGaA
17.6x8.09%€49.6b
DMP Dermapharm Holding
18.5x13.20%€1.9b
PSG PharmaSGP Holding
15.9x13.38%€303.9m
SRT3 Sartorius
156.6x28.38%€13.6b
TKD Takeda Pharmaceutical
60.3x21.61%€6.5t

Price-To-Earnings vs Peers: TKD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 60.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 52.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TKD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TKD 60.3xBranschgenomsnitt 22.6xNo. of Companies9PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TKD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 60.3 x) jämfört med German Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 17.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TKD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TKD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio60.3x
Verklig PE Förhållande24.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TKD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 60.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TKD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€25.42
€30.62
+20.44%
9.81%€35.64€25.81n/a17
May ’26€26.62
€30.89
+16.05%
9.94%€35.74€25.88n/a18
Apr ’26€27.47
€30.62
+11.45%
10.53%€35.93€26.02n/a18
Mar ’26€27.30
€31.00
+13.54%
9.88%€37.16€26.91n/a17
Feb ’26€25.65
€29.72
+15.86%
9.37%€36.08€26.13n/a17
Jan ’26€24.76
€29.84
+20.50%
9.40%€36.36€26.33n/a17
Dec ’25€25.52
€29.83
+16.89%
11.03%€36.59€26.05n/a17
Nov ’25€25.20
€29.39
+16.62%
10.53%€36.29€25.84n/a18
Oct ’25€25.76
€29.71
+15.34%
10.59%€36.76€26.17n/a18
Sep ’25€26.85
€29.71
+10.66%
10.59%€36.76€26.17n/a18
Aug ’25€25.50
€28.96
+13.57%
9.16%€35.14€25.89n/a17
Jul ’25€24.33
€27.94
+14.85%
10.41%€32.98€24.74n/a17
Jun ’25€24.50
€28.20
+15.10%
9.98%€32.89€24.67n/a18
May ’25€24.56
€28.98
+17.98%
10.12%€35.17€25.47€26.6218
Apr ’25€25.71
€29.09
+13.13%
10.27%€35.22€25.50€27.4718
Mar ’25€26.80
€29.04
+8.37%
10.22%€35.52€25.11€27.3018
Feb ’25€26.45
€29.43
+11.28%
10.35%€36.47€25.78€25.6518
Jan ’25€25.74
€29.55
+14.82%
10.01%€36.57€25.85€24.7619
Dec ’24€25.66
€29.16
+13.64%
10.72%€35.80€25.30€25.5219
Nov ’24€25.75
€30.26
+17.51%
10.74%€36.65€25.91€25.2018
Oct ’24€28.80
€30.65
+6.42%
10.78%€36.71€25.95€25.7618
Sep ’24€28.41
€30.04
+5.73%
11.94%€36.77€23.46€26.8520
Aug ’24€27.26
€30.29
+11.10%
12.03%€37.07€23.65€25.5020
Jul ’24€28.44
€30.12
+5.91%
12.43%€35.78€23.64€24.3319
Jun ’24€29.10
€31.39
+7.87%
12.00%€37.50€24.77€24.5018
May ’24€29.96
€32.63
+8.92%
19.27%€53.29€24.65€24.5618
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€30.41
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/23 02:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Takeda Pharmaceutical Company Limited bevakas av 37 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research