Royalty Pharma plc

DB:RPD Aktierapport

Börsvärde: €17.1b

Royalty Pharma Värdering

Är RPD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RPD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€184.85
Fair Value
84.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: RPD ( €29.16 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €184.85 )

Betydligt under verkligt värde: RPD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RPD?

Nyckeltal: Eftersom RPD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RPD. Detta beräknas genom att dividera RPD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RPD:s PE Ratio?
PE-förhållande16.4x
IntäkterUS$858.98m
MarknadsvärdeUS$18.71b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RPD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RPD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt61.8x
MRK Merck KGaA
21x9.5%€58.3b
DMP Dermapharm Holding
22.7x17.3%€2.1b
PSG PharmaSGP Holding
15.9x14.1%€299.8m
SRT3 Sartorius
187.6x27.3%€14.2b
RPD Royalty Pharma
16.4x7.3%€18.7b

Price-To-Earnings vs Peers: RPD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 61.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RPD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RPD 16.4xBranschgenomsnitt 22.7xNo. of Companies11PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RPD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.4 x) jämfört med German Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 21 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RPD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RPD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.4x
Verklig PE Förhållande17.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RPD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RPD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€29.16
€39.25
+34.6%
13.8%€46.05€28.91n/a9
Mar ’26€31.94
€39.25
+22.9%
13.8%€46.05€28.91n/a9
Feb ’26€30.17
€38.79
+28.6%
17.2%€48.61€26.69n/a9
Jan ’26€24.38
€39.88
+63.6%
17.8%€48.98€26.89n/a10
Dec ’25€24.80
€39.88
+60.8%
17.8%€48.98€26.89n/a10
Nov ’25€25.00
€38.30
+53.2%
17.9%€47.15€25.89n/a10
Oct ’25€25.18
€40.70
+61.6%
20.1%€54.56€25.46n/a8
Sep ’25€26.05
€40.70
+56.2%
20.1%€54.56€25.46n/a8
Aug ’25€25.92
€41.76
+61.1%
20.5%€55.22€25.77n/a8
Jul ’25€24.32
€41.66
+71.3%
20.2%€55.55€25.92n/a8
Jun ’25€24.25
€42.47
+75.1%
15.7%€55.69€34.34n/a8
May ’25€25.93
€42.67
+64.6%
15.4%€56.39€34.78n/a9
Apr ’25€27.92
€41.84
+49.9%
15.0%€55.30€34.10n/a9
Mar ’25€27.48
€41.84
+52.3%
15.0%€55.30€34.10€31.949
Feb ’25€25.90
€42.40
+63.7%
16.3%€54.91€33.86€30.179
Jan ’25€25.04
€43.07
+72.0%
15.7%€55.58€34.27€24.388
Dec ’24€24.60
€44.81
+82.1%
16.9%€56.15€34.63€24.808
Nov ’24€25.30
€45.94
+81.6%
14.5%€56.83€37.89€25.008
Oct ’24€24.89
€46.81
+88.1%
14.8%€56.81€37.87€25.189
Sep ’24€27.29
€45.23
+65.7%
14.5%€54.67€36.44€26.059
Aug ’24€27.99
€45.91
+64.0%
12.2%€54.63€38.24€25.929
Jul ’24€27.86
€46.97
+68.6%
11.4%€54.64€38.25€24.3210
Jun ’24€30.10
€46.97
+56.1%
11.4%€54.64€38.25€24.2510
May ’24€31.32
€47.54
+51.8%
11.3%€54.77€38.34€25.9310
Apr ’24€32.89
€49.33
+50.0%
8.9%€56.35€44.14€27.929
Mar ’24€33.20
€49.33
+48.6%
8.9%€56.35€44.14€27.489
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€36.76
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 08:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Royalty Pharma plc bevakas av 14 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Jason Matthew GerberryBofA Global Research
Geoff MeachamCitigroup Inc