Novo Nordisk A/S

DB:NOV Aktierapport

Börsvärde: €315.5b

Novo Nordisk Värdering

Är NOV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NOV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€167.75
Fair Value
57.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: NOV ( €71.29 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €167.75 )

Betydligt under verkligt värde: NOV handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NOV?

Nyckeltal: Eftersom NOV är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NOV. Detta beräknas genom att dividera NOV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NOV:s PE Ratio?
PE-förhållande23.3x
IntäkterDKK 100.99b
MarknadsvärdeDKK 2.35t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NOV:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NOV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.2x
MRK Merck KGaA
21x9.5%€58.3b
DMP Dermapharm Holding
22.7x17.3%€2.1b
JNJ Johnson & Johnson
28.4x7.9%US$403.8b
AZN AstraZeneca
32.8x16.5%UK£178.0b
NOV Novo Nordisk
23.3x12.5%€2.4t

Price-To-Earnings vs Peers: NOV är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NOV:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NOV 23.3xBranschgenomsnitt 22.7xNo. of Companies11PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NOV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.3 x) jämfört med German Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 21 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NOV:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NOV PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.3x
Verklig PE Förhållande32.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NOV har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 23.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NOV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€71.29
€107.52
+50.8%
21.9%€154.08€60.29n/a23
Mar ’26€86.45
€108.43
+25.4%
20.9%€154.19€69.05n/a23
Feb ’26€82.19
€109.43
+33.1%
22.0%€154.09€69.00n/a22
Jan ’26€83.73
€118.07
+41.0%
22.0%€154.16€75.07n/a22
Dec ’25€100.52
€125.75
+25.1%
20.3%€154.17€75.07n/a24
Nov ’25€103.20
€126.61
+22.7%
20.4%€154.14€75.06n/a24
Oct ’25€106.94
€127.43
+19.2%
20.3%€154.25€75.11n/a25
Sep ’25€125.12
€127.40
+1.8%
20.1%€160.79€75.03n/a26
Aug ’25€122.00
€129.40
+6.1%
18.7%€160.81€75.04n/a26
Jul ’25€136.02
€127.68
-6.1%
18.3%€160.91€75.09n/a26
Jun ’25€124.98
€122.99
-1.6%
18.5%€150.17€71.06n/a26
May ’25€121.40
€121.18
-0.2%
19.4%€150.10€71.03n/a25
Apr ’25€120.00
€119.91
-0.07%
19.6%€150.18€71.07n/a25
Mar ’25€114.06
€110.04
-3.5%
16.8%€131.50€71.12€86.4524
Feb ’25€106.12
€103.43
-2.5%
18.5%€131.48€60.38€82.1923
Jan ’25€93.60
€96.70
+3.3%
20.4%€117.40€48.30€83.7323
Dec ’24€93.50
€95.45
+2.1%
20.2%€117.41€48.31€100.5223
Nov ’24€93.76
€91.64
-2.3%
21.1%€110.61€48.27€103.2022
Oct ’24€87.08
€86.99
-0.1%
19.7%€108.61€48.27€106.9422
Sep ’24€88.13
€82.92
-5.9%
18.1%€103.93€48.28€125.1222
Aug ’24€73.21
€78.28
+6.9%
15.8%€97.32€48.33€122.0023
Jul ’24€74.21
€77.73
+4.7%
16.2%€97.32€48.32€136.0222
Jun ’24€73.94
€77.15
+4.3%
16.8%€97.36€48.35€124.9822
May ’24€76.00
€75.03
-1.3%
19.5%€97.30€45.63€121.4022
Apr ’24€73.80
€68.52
-7.2%
18.6%€83.19€45.62€120.0022
Mar ’24€67.22
€65.82
-2.1%
17.0%€82.00€45.71€114.0623
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€107.83
Fair Value
33.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 09:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Novo Nordisk A/S bevakas av 68 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research