H. Lundbeck A/S

DB:LDBA Aktierapport

Börsvärde: €4.7b

H. Lundbeck Värdering

Är LDBA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LDBA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.06
Fair Value
77.1% undervärderad inneboende rabatt
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: LDBA ( €4.81 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €21.06 )

Betydligt under verkligt värde: LDBA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LDBA?

Nyckeltal: Eftersom LDBA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LDBA. Detta beräknas genom att dividera LDBA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LDBA:s PE Ratio?
PE-förhållande11x
IntäkterDKK 3.29b
MarknadsvärdeDKK 34.89b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LDBA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LDBA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt43x
DMP Dermapharm Holding
18x12.97%€1.9b
MRK Merck KGaA
17x7.81%€47.8b
PSG PharmaSGP Holding
16.6x14.28%€327.0m
APPH Apontis Pharma
120.5x84.68%€90.8m
LDBA H. Lundbeck
11x4.18%€34.9b

Price-To-Earnings vs Peers: LDBA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LDBA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LDBA 11.0xBranschgenomsnitt 20.0xNo. of Companies11PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LDBA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11 x) jämfört med German Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 17.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LDBA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LDBA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11x
Verklig PE Förhållande15.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LDBA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LDBA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.81
€6.32
+31.22%
18.07%€9.65€5.09n/a12
Jun ’26€4.88
€6.49
+33.12%
17.31%€9.65€5.23n/a11
May ’26€4.14
€6.66
+60.94%
15.68%€9.38€5.69n/a11
Apr ’26€4.66
€6.68
+43.47%
15.49%€9.38€5.70n/a11
Mar ’26€5.27
€6.93
+31.60%
16.90%€9.52€5.70n/a11
Feb ’26€5.80
€6.96
+20.13%
16.37%€9.51€5.69n/a11
Jan ’26€5.55
€6.72
+21.24%
14.83%€9.25€5.70n/a10
Dec ’25€5.77
€6.72
+16.49%
14.04%€9.25€5.70n/a11
Nov ’25€5.93
€6.56
+10.67%
9.18%€7.64€5.70n/a11
Oct ’25€5.65
€6.20
+9.79%
12.51%€7.64€4.69n/a12
Sep ’25€6.30
€6.10
-3.04%
11.96%€7.64€4.69n/a12
Aug ’25€5.78
€5.48
-5.15%
12.46%€7.37€4.69n/a12
Jul ’25€5.08
€5.36
+5.53%
10.94%€6.84€4.69€4.8112
Jun ’25€5.03
€5.36
+6.47%
10.94%€6.84€4.69€4.8812
May ’25€4.51
€5.19
+14.96%
12.30%€6.70€4.42€4.1412
Apr ’25€4.38
€5.20
+18.76%
12.18%€6.71€4.43€4.6612
Mar ’25€4.37
€5.14
+17.76%
12.50%€6.71€4.43€5.2713
Feb ’25€4.51
€5.13
+13.90%
11.05%€6.44€4.43€5.8013
Jan ’25€4.33
€5.17
+19.38%
10.44%€6.44€4.43€5.5513
Dec ’24€4.39
€5.20
+18.62%
10.78%€6.44€4.29€5.7712
Nov ’24€4.92
€5.23
+6.41%
11.06%€6.30€4.29€5.9311
Oct ’24€5.07
€5.07
+0.065%
11.02%€6.31€4.29€5.6511
Sep ’24€4.67
€5.01
+7.34%
12.00%€6.31€4.03€6.3012
Aug ’24€4.48
€4.98
+11.24%
10.78%€5.90€4.03€5.7812
Jul ’24€4.31
€4.95
+14.87%
12.45%€5.91€4.03€5.0812
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€6.24
Fair Value
22.8% undervärderad inneboende rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/30 06:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/30 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

H. Lundbeck A/S bevakas av 43 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Peter AnkersenABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue