Ipsen S.A.

DB:I7G Aktierapport

Börsvärde: €9.0b

Ipsen Värdering

Är I7G undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för I7G när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€200.95
Fair Value
45.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: I7G ( €109.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €200.95 )

Betydligt under verkligt värde: I7G handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för I7G?

Nyckeltal: Eftersom I7G är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för I7G. Detta beräknas genom att dividera I7G:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är I7G:s PE Ratio?
PE-förhållande25.2x
Intäkter€355.90m
Marknadsvärde€8.95b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser I7G:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för I7G jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt61.8x
DMP Dermapharm Holding
22.7x17.3%€2.1b
MRK Merck KGaA
21x9.5%€58.3b
PSG PharmaSGP Holding
15.9x14.1%€299.8m
SRT3 Sartorius
187.6x27.3%€14.2b
I7G Ipsen
25.2x14.7%€9.0b

Price-To-Earnings vs Peers: I7G är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 61.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser I7G:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
I7G 25.2xBranschgenomsnitt 22.7xNo. of Companies11PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: I7G är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.2 x) jämfört med German Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 21 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är I7G:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

I7G PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.2x
Verklig PE Förhållande17.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: I7G är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 25.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas I7G prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€109.60
€127.60
+16.4%
11.1%€156.00€110.00n/a15
Mar ’26€109.30
€127.60
+16.7%
11.1%€156.00€110.00n/a15
Feb ’26€118.10
€128.13
+8.5%
13.0%€169.00€110.00n/a15
Jan ’26€110.00
€129.50
+17.7%
11.7%€166.00€114.00n/a16
Dec ’25€108.90
€128.19
+17.7%
12.4%€166.00€110.00n/a16
Nov ’25€111.30
€128.00
+15.0%
12.1%€163.00€110.00n/a16
Oct ’25€110.30
€127.19
+15.3%
12.6%€165.00€110.00n/a16
Sep ’25€108.10
€126.50
+17.0%
12.4%€165.00€110.00n/a16
Aug ’25€103.40
€126.50
+22.3%
12.4%€165.00€110.00n/a16
Jul ’25€116.20
€127.28
+9.5%
12.1%€165.00€110.00n/a16
Jun ’25€118.70
€126.40
+6.5%
11.5%€161.00€110.00n/a16
May ’25€111.90
€125.29
+12.0%
11.9%€161.00€110.00n/a15
Apr ’25€108.60
€124.83
+14.9%
11.7%€160.00€110.00n/a15
Mar ’25€102.30
€124.83
+22.0%
11.7%€160.00€110.00€109.3015
Feb ’25€105.90
€125.49
+18.5%
12.6%€165.00€110.00€118.1015
Jan ’25€107.30
€127.31
+18.6%
13.3%€164.00€110.00€110.0014
Dec ’24€103.10
€127.95
+24.1%
13.0%€164.00€110.00€108.9014
Nov ’24€111.40
€127.82
+14.7%
13.2%€165.00€106.00€111.3015
Oct ’24€122.20
€127.93
+4.7%
13.0%€163.00€106.00€110.3015
Sep ’24€119.80
€125.00
+4.3%
12.4%€163.00€106.00€108.1016
Aug ’24€115.90
€120.06
+3.6%
14.3%€159.00€100.00€103.4016
Jul ’24€110.30
€118.00
+7.0%
14.8%€159.00€100.00€116.2016
Jun ’24€110.50
€117.06
+5.9%
13.9%€159.00€100.00€118.7016
May ’24€109.40
€116.19
+6.2%
12.8%€159.00€100.00€111.9016
Apr ’24€102.50
€114.25
+11.5%
13.0%€159.00€98.00€108.6017
Mar ’24€107.80
€113.48
+5.3%
10.6%€142.00€98.00€102.3017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€128.42
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ipsen S.A. bevakas av 35 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard SilverBarclays
Charles Pitman-KingBarclays
Hae Won NaBerenberg