Ironwood Pharmaceuticals, Inc.

DB:I76 Aktierapport

Börsvärde: €222.0m

Ironwood Pharmaceuticals Värdering

Är I76 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för I76 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.00
Fair Value
55.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: I76 ( €1.35 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €3 )

Betydligt under verkligt värde: I76 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för I76?

Nyckeltal: Eftersom I76 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för I76. Detta beräknas genom att dividera I76:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är I76:s PE Ratio?
PE-förhållande131.5x
IntäkterUS$1.81m
MarknadsvärdeUS$241.64m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser I76:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för I76 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.5x
FYB Formycon
7.6x16.5%€487.3m
BIO3 Biotest
16.9x29.3%€1.4b
2INV 2invest
13.8xn/a€69.6m
PSG PharmaSGP Holding
15.7x14.1%€295.0m
I76 Ironwood Pharmaceuticals
131.5x40.7%€241.6m

Price-To-Earnings vs Peers: I76 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 131.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser I76:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Biotechs Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
I76 131.5xBranschgenomsnitt 18.4xNo. of Companies6PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: I76 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 131.5 x) jämfört med European Biotechs branschgenomsnittet ( 18.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är I76:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

I76 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio131.5x
Verklig PE Förhållande21.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: I76 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 131.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas I76 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.35
€8.33
+517.1%
43.5%€13.46€2.88n/a6
Mar ’26€1.55
€8.33
+437.5%
43.5%€13.46€2.88n/a6
Feb ’26€2.24
€8.52
+280.4%
40.0%€13.51€3.86n/a6
Jan ’26€4.18
€11.58
+177.0%
43.0%€21.30€4.63n/a6
Dec ’25€3.40
€11.58
+240.5%
43.0%€21.30€4.63n/a6
Nov ’25€3.76
€11.69
+210.9%
42.7%€21.22€4.61n/a6
Oct ’25€3.62
€10.26
+183.5%
51.2%€20.66€3.59n/a7
Sep ’25€4.58
€11.45
+150.0%
45.2%€21.07€3.66n/a6
Aug ’25€6.25
€14.63
+134.1%
23.2%€21.25€11.09n/a6
Jul ’25€6.05
€14.63
+141.8%
23.2%€21.25€11.09n/a6
Jun ’25€5.75
€14.63
+154.5%
23.2%€21.25€11.09n/a6
May ’25€7.35
€16.61
+126.0%
17.6%€21.22€12.92n/a6
Apr ’25€8.10
€16.61
+105.1%
17.6%€21.22€12.92n/a6
Mar ’25€8.15
€16.61
+103.8%
17.6%€21.22€12.92€1.556
Feb ’25€13.40
€18.36
+37.0%
11.4%€20.36€13.88€2.246
Jan ’25€10.10
€16.23
+60.7%
25.4%€20.02€8.19€4.186
Dec ’24€9.00
€16.32
+81.3%
27.8%€20.63€8.44€3.405
Nov ’24€8.35
€15.62
+87.1%
30.5%€20.83€8.52€3.764
Oct ’24€9.00
€15.62
+73.6%
30.5%€20.83€8.52€3.624
Sep ’24€8.05
€13.38
+66.2%
30.7%€18.25€8.21€4.583
Aug ’24€10.00
€13.31
+33.1%
28.7%€17.64€8.36€6.253
Jul ’24€9.75
€13.31
+36.5%
28.7%€17.64€8.36€6.053
Jun ’24€10.00
€13.31
+33.1%
28.7%€17.64€8.36€5.753
May ’24€9.40
€11.85
+26.1%
22.4%€14.87€8.36€7.354
Apr ’24€9.67
€11.85
+22.6%
22.4%€14.87€8.36€8.104
Mar ’24€10.61
€12.31
+16.0%
20.6%€14.92€8.39€8.155
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€7.85
Fair Value
82.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 12:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ironwood Pharmaceuticals, Inc. bevakas av 35 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Geoffrey MeachamBarclays
Patrick TrucchioBerenberg
David MarisBMO Capital Markets Equity Research