HUTCHMED (China) Limited

DB:H7T2 Aktierapport

Börsvärde: €2.1b

HUTCHMED (China) Värdering

Är H7T2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för H7T2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.69
Fair Value
73.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: H7T2 ( €2.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €8.69 )

Betydligt under verkligt värde: H7T2 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för H7T2?

Nyckeltal: Eftersom H7T2 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för H7T2. Detta beräknas genom att dividera H7T2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är H7T2:s PE Ratio?
PE-förhållande61.6x
IntäkterUS$37.73m
MarknadsvärdeUS$2.32b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser H7T2:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för H7T2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt43.7x
DMP Dermapharm Holding
16.7x10.50%€1.9b
PSG PharmaSGP Holding
15.8x13.38%€308.5m
MRK Merck KGaA
18.1x8.09%€51.0b
APPH Apontis Pharma
124.4x84.68%€93.7m
H7T2 HUTCHMED (China)
61.6x14.52%€1.7b

Price-To-Earnings vs Peers: H7T2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 61.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser H7T2:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
H7T2 61.6xBranschgenomsnitt 22.5xNo. of Companies9PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: H7T2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 61.6 x) jämfört med German Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 17.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är H7T2:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

H7T2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio61.6x
Verklig PE Förhållande22.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: H7T2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 61.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas H7T2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.30
€4.58
+99.25%
40.14%€7.50€2.41n/a7
May ’26€2.50
€4.73
+89.35%
35.01%€7.34€2.36n/a7
Apr ’26€3.14
€4.86
+54.80%
30.38%€6.82€2.73n/a7
Mar ’26€3.10
€4.89
+57.63%
31.60%€6.68€2.70n/a7
Feb ’26€2.54
€5.21
+105.24%
27.37%€6.79€2.80n/a7
Jan ’26€2.66
€5.62
+111.13%
26.80%€7.32€2.78n/a6
Dec ’25€3.20
€5.56
+73.81%
26.21%€7.19€2.73n/a6
Nov ’25€3.34
€5.46
+63.56%
26.45%€6.97€2.68n/a6
Oct ’25€3.68
€5.41
+46.93%
26.95%€6.82€2.62n/a6
Sep ’25€3.08
€5.41
+75.61%
26.58%€6.76€2.64n/a6
Aug ’25€3.34
€5.47
+63.89%
26.77%€6.97€2.69n/a6
Jul ’25€3.10
€5.57
+79.53%
28.83%€7.37€2.57n/a6
Jun ’25€3.34
€5.27
+57.67%
31.05%€7.35€2.55n/a5
May ’25€3.42
€5.04
+47.43%
33.86%€7.33€2.58€2.505
Apr ’25€2.94
€4.99
+69.80%
33.81%€7.30€2.56€3.145
Mar ’25€2.72
€4.99
+83.60%
33.98%€7.33€2.56€3.105
Feb ’25€2.22
€5.07
+128.19%
32.31%€7.31€2.51€2.545
Jan ’25€3.06
€4.89
+59.83%
32.63%€7.10€2.46€2.665
Dec ’24€3.32
€5.05
+52.01%
31.75%€7.18€2.54€3.205
Nov ’24€3.50
€5.03
+43.63%
34.27%€7.20€2.27€3.345
Oct ’24€3.10
€4.99
+61.06%
35.27%€7.28€2.17€3.685
Sep ’24€2.68
€4.93
+83.90%
35.51%€7.25€2.14€3.085
Aug ’24€2.42
€4.87
+101.07%
36.80%€7.33€2.12€3.345
Jul ’24€2.06
€5.01
+142.98%
37.94%€7.85€2.26€3.105
Jun ’24€2.20
€5.06
+130.08%
37.79%€8.00€2.30€3.345
May ’24€2.70
€5.02
+85.89%
37.66%€7.91€2.26€3.425
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€4.37
Fair Value
47.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/20 15:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/20 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HUTCHMED (China) Limited bevakas av 48 analytiker. 24 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alec StranahanBofA Global Research
John NewmanCanaccord Genuity
Adam McCarterCavendish