Exagen Inc.

DB:E08A Aktierapport

Börsvärde: €111.7m

Exagen Värdering

Är E08A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för E08A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.39
Fair Value
75.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: E08A ( €5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €20.39 )

Betydligt under verkligt värde: E08A handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för E08A?

Nyckeltal: Eftersom E08A är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för E08A. Detta beräknas genom att dividera E08A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är E08A:s PS Ratio?
PS-förhållande2.3x
FörsäljningUS$56.72m
MarknadsvärdeUS$126.10m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser E08A:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för E08A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.2x
HPHA Heidelberg Pharma
22.7x39.66%€155.7m
FYB Formycon
5.6x18.84%€391.1m
2INV 2invest
2.6xn/a€68.4m
BIO3 Biotest
1.9xn/a€1.4b
E08A Exagen
2.3x12.41%€126.1m

Price-To-Sales vs Peers: E08A är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser E08A:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Biotechs Branschen?

11 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt7.5x16.1%
E08A Exagen
 2.3x12.41%US$126.10m
BIO3 Biotest
1.9xn/aUS$1.63b
2INV 2invest
2.6xn/aUS$77.17m
E08A 2.3xBranschgenomsnitt 7.5xNo. of Companies10PS01224364860+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt7.5x21.0%
E08A Exagen
 2.3x64.22%US$126.10m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: E08A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2.3 x) jämfört med German Biotechs branschgenomsnitt ( 5.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är E08A:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

E08A PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.3x
Verklig PS Förhållande1.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: E08A är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas E08A prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€5.00
€6.93
+38.62%
10.70%€8.05€6.26n/a4
May ’26€5.80
€6.22
+7.24%
16.14%€7.37€4.61n/a4
Apr ’26€3.26
€6.22
+90.80%
16.14%€7.37€4.61n/a4
Mar ’26€3.36
€6.72
+100.00%
20.20%€8.64€4.80n/a4
Feb ’26€3.88
€6.72
+73.20%
20.20%€8.64€4.80n/a4
Jan ’26€4.44
€5.89
+32.57%
20.78%€7.53€4.71n/a4
Dec ’25€3.56
€5.89
+65.34%
20.78%€7.53€4.71n/a4
Nov ’25€2.20
€5.70
+159.26%
20.78%€7.30€4.56n/a4
Oct ’25€2.72
€5.70
+109.70%
20.78%€7.30€4.56n/a4
Sep ’25€2.66
€5.70
+114.43%
20.78%€7.30€4.56n/a4
Aug ’25€1.81
€5.54
+206.33%
16.67%€6.47€4.62n/a4
Jul ’25€1.66
€5.54
+234.01%
16.67%€6.47€4.62n/a4
Jun ’25€1.74
€5.54
+218.66%
16.67%€6.47€4.62n/a4
May ’25€1.29
€5.06
+292.42%
15.75%€6.44€4.60€5.804
Apr ’25€1.42
€5.06
+256.49%
15.75%€6.44€4.60€3.264
Mar ’25€2.04
€5.29
+159.12%
14.42%€6.44€4.60€3.364
Feb ’25€1.96
€5.29
+169.69%
14.42%€6.44€4.60€3.884
Jan ’25€1.81
€5.29
+192.04%
14.42%€6.44€4.60€4.444
Dec ’24€1.84
€5.29
+187.28%
14.42%€6.44€4.60€3.564
Nov ’24€1.59
€5.43
+241.42%
14.42%€6.61€4.72€2.204
Oct ’24€2.30
€5.92
+157.28%
13.27%€6.63€4.73€2.724
Sep ’24€2.30
€5.70
+147.93%
13.27%€6.39€4.56€2.664
Aug ’24€2.16
€5.76
+166.49%
13.27%€6.45€4.61€1.814
Jul ’24€2.68
€5.76
+114.79%
13.27%€6.45€4.61€1.664
Jun ’24€2.90
€5.76
+98.49%
13.27%€6.45€4.61€1.744
May ’24€2.30
€5.72
+148.61%
13.27%€6.40€4.57€1.294
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€6.43
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/22 04:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/22 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Exagen Inc. bevakas av 7 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark MassaroBTIG
Kyle MiksonCanaccord Genuity
Charles DuncanCantor Fitzgerald & Co.