ACADIA Pharmaceuticals Inc.

DB:DR6 Aktierapport

Börsvärde: €2.7b

ACADIA Pharmaceuticals Värdering

Är DR6 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DR6 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€181.13
Fair Value
91.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: DR6 ( €15.82 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €181.13 )

Betydligt under verkligt värde: DR6 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DR6?

Nyckeltal: Eftersom DR6 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DR6. Detta beräknas genom att dividera DR6:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DR6:s PE Ratio?
PE-förhållande12.6x
IntäkterUS$226.45m
MarknadsvärdeUS$2.87b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DR6:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DR6 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.5x
BIO3 Biotest
17.2x29.3%€1.4b
FYB Formycon
7.2x14.2%€462.6m
2INV 2invest
14.3xn/a€71.9m
GXI Gerresheimer
23.4x18.1%€2.6b
DR6 ACADIA Pharmaceuticals
12.6x20.6%€2.9b

Price-To-Earnings vs Peers: DR6 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DR6:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Biotechs Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DR6 12.6xBranschgenomsnitt 17.2xNo. of Companies5PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DR6 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.6 x) jämfört med European Biotechs branschgenomsnitt ( 17.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DR6:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DR6 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.6x
Verklig PE Förhållande17.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DR6 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DR6 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€15.82
€22.91
+44.8%
25.4%€34.11€10.14n/a20
Mar ’26€18.48
€23.86
+29.2%
25.6%€35.68€10.61n/a20
Feb ’26€17.89
€23.96
+34.0%
26.8%€37.46€10.56n/a19
Jan ’26€16.11
€23.95
+48.7%
26.3%€37.21€10.49n/a19
Dec ’25€15.31
€23.95
+56.5%
26.3%€37.21€10.49n/a19
Nov ’25€13.33
€22.83
+71.3%
26.2%€35.47€10.91n/a19
Oct ’25€13.70
€22.83
+66.6%
26.2%€35.47€10.91n/a19
Sep ’25€14.64
€22.83
+55.9%
26.2%€35.47€10.91n/a19
Aug ’25€17.52
€24.95
+42.5%
23.5%€35.77€11.01n/a20
Jul ’25€15.03
€25.61
+70.4%
23.0%€36.52€12.17n/a20
Jun ’25€13.77
€25.21
+83.1%
23.6%€36.20€12.07n/a19
May ’25€15.85
€26.97
+70.2%
19.8%€36.54€12.18n/a20
Apr ’25€16.60
€27.04
+62.9%
20.6%€35.98€11.99n/a20
Mar ’25€21.20
€30.91
+45.8%
21.6%€40.60€12.00€18.4820
Feb ’25€24.20
€31.62
+30.7%
19.8%€38.78€12.93€17.8920
Jan ’25€28.00
€30.37
+8.5%
20.7%€37.95€12.65€16.1118
Dec ’24€20.20
€30.55
+51.2%
20.7%€39.17€13.06€15.3116
Nov ’24€21.00
€29.55
+40.7%
22.6%€39.71€12.29€13.3316
Oct ’24€20.20
€28.29
+40.1%
23.5%€38.17€11.81€13.7015
Sep ’24€24.60
€28.29
+15.0%
23.5%€38.17€11.81€14.6415
Aug ’24€26.40
€27.64
+4.7%
26.0%€38.10€10.89€17.5215
Jul ’24€21.80
€22.53
+3.3%
22.5%€33.05€11.02€15.0316
Jun ’24€21.80
€21.30
-2.3%
21.4%€30.52€11.10€13.7717
May ’24€18.80
€20.66
+9.9%
21.5%€29.95€10.89€15.8517
Apr ’24€17.05
€20.87
+22.4%
21.4%€30.78€11.19€16.6019
Mar ’24€19.68
€18.43
-6.3%
20.1%€26.26€9.38€21.2019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€22.98
Fair Value
31.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/25 05:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/25 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ACADIA Pharmaceuticals Inc. bevakas av 35 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joel BeattyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Esther Lannie HongBerenberg