Boiron Värdering

Är BON undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BON när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€105.12
Fair Value
77.3% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: BON ( €23.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €105.12 )

Betydligt under verkligt värde: BON handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BON?

Nyckeltal: Eftersom BON är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BON. Detta beräknas genom att dividera BON:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BON:s PE Ratio?
PE-förhållande17.8x
Intäkter€23.69m
Marknadsvärde€421.04m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BON:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BON jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.2x
PSG PharmaSGP Holding
15.7x14.1%€295.0m
DMP Dermapharm Holding
23.2x17.3%€2.1b
93M1 MPH Health Care
0.8x-65.7%€94.2m
MRK Merck KGaA
21.1x9.5%€58.5b
BON Boiron
17.8x26.2%€421.0m

Price-To-Earnings vs Peers: BON är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.2 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BON:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BON 17.8xBranschgenomsnitt 23.3xNo. of Companies8PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BON har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17.8 x) jämfört med German Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 21.1 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BON:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BON PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.8x
Verklig PE Förhållande13.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BON är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 17.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.9 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
€26.55
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 09:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Boiron SA bevakas av 5 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stéphan DubosqArkeon Finance
Guillaume CuvillierGilbert Dupont
Stephanie LefebvreGilbert Dupont