Bayer Värdering

Är BAYN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BAYN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€156.82
Fair Value
84.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: BAYN ( €24.77 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €156.82 )

Betydligt under verkligt värde: BAYN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BAYN?

Nyckeltal: Eftersom BAYN är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för BAYN. Detta beräknas genom att dividera BAYN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BAYN:s PS Ratio?
PS-förhållande0.5x
Försäljning€46.61b
Marknadsvärde€24.32b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BAYN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för BAYN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.1x
MRK Merck KGaA
2.8x4.2%€58.7b
DMP Dermapharm Holding
1.9x3.5%€2.2b
PSG PharmaSGP Holding
2.6x7.3%€295.0m
SRT3 Sartorius
5x9.2%€15.1b
BAYN Bayer
0.5x1.2%€24.3b

Price-To-Sales vs Peers: BAYN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.1 x).


Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser BAYN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

27 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt3.7x3.4%
BAYN Bayer
0.5x1.2%US$26.63b
BAYN 0.5xBranschgenomsnitt 3.7xNo. of Companies32PS0612182430+
27 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt3.7x20.3%
BAYN Bayer
0.5x47.7%US$26.63b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: BAYN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.5 x) jämfört med German Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 2.3 x).


Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är BAYN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BAYN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.5x
Verklig PS Förhållande2.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: BAYN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.9 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BAYN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€24.77
€28.06
+13.3%
21.6%€45.10€22.00n/a20
Mar ’26€22.58
€27.51
+21.8%
23.0%€45.10€22.00n/a20
Feb ’26€21.54
€27.71
+28.6%
22.9%€45.10€22.00n/a20
Jan ’26€19.32
€28.01
+44.9%
22.5%€45.10€22.00n/a20
Dec ’25€19.42
€28.16
+45.0%
22.0%€45.10€22.00n/a20
Nov ’25€25.10
€34.75
+38.5%
30.7%€68.00€25.00n/a20
Oct ’25€30.40
€34.24
+12.6%
30.7%€68.00€25.00n/a21
Sep ’25€27.92
€35.41
+26.8%
34.1%€68.00€25.00n/a22
Aug ’25€27.28
€35.82
+31.3%
33.5%€68.00€25.00n/a22
Jul ’25€26.18
€36.18
+38.2%
32.9%€68.00€25.00n/a22
Jun ’25€28.30
€36.64
+29.5%
32.9%€68.00€25.00n/a22
May ’25€27.38
€36.90
+34.8%
33.3%€68.00€25.00n/a21
Apr ’25€28.46
€37.60
+32.1%
33.0%€68.00€25.00n/a20
Mar ’25€28.50
€43.48
+52.5%
30.0%€75.00€25.00€22.5821
Feb ’25€28.41
€47.67
+67.8%
30.6%€86.00€25.00€21.5421
Jan ’25€33.70
€50.32
+49.3%
28.5%€86.00€25.00€19.3222
Dec ’24€31.15
€54.68
+75.5%
27.3%€90.00€36.00€19.4222
Nov ’24€40.28
€64.13
+59.2%
18.3%€90.00€43.00€25.1022
Oct ’24€45.43
€65.89
+45.1%
18.4%€90.00€43.00€30.4021
Sep ’24€50.96
€66.71
+30.9%
16.6%€90.00€45.00€27.9221
Aug ’24€53.14
€68.62
+29.1%
18.1%€97.00€45.00€27.2821
Jul ’24€50.93
€73.00
+43.3%
16.2%€97.00€57.00€26.1820
Jun ’24€52.10
€72.85
+39.8%
15.9%€97.00€57.00€28.3021
May ’24€59.65
€74.31
+24.6%
16.1%€100.00€57.00€27.3822
Apr ’24€58.50
€74.45
+27.3%
16.2%€100.00€57.00€28.4622
Mar ’24€57.05
€74.30
+30.2%
16.5%€99.00€54.00€28.5023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€28.06
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/18 02:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/18 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bayer Aktiengesellschaft bevakas av 54 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Martin SchneeAlphaValue
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Emily FieldBarclays