Aurora Cannabis Inc.

DB:21P Aktierapport

Börsvärde: €226.0m

Aurora Cannabis Värdering

Är 21P undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 21P när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.05
Fair Value
74.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 21P ( €4.12 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €16.05 )

Betydligt under verkligt värde: 21P handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 21P?

Nyckeltal: Eftersom 21P är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 21P. Detta beräknas genom att dividera 21P:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 21P:s PE Ratio?
PE-förhållande19.7x
IntäkterCA$17.78m
MarknadsvärdeCA$350.71m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 21P:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 21P jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.2x
PSG PharmaSGP Holding
15.8x14.1%€297.4m
93M1 MPH Health Care
0.8x-65.7%€96.8m
DMP Dermapharm Holding
24.6x17.7%€2.2b
FYB Formycon
7.4x14.2%€470.6m
21P Aurora Cannabis
19.7x-30.7%€350.7m

Price-To-Earnings vs Peers: 21P är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 21P:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
21P 19.7xBranschgenomsnitt 23.9xNo. of Companies8PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 21P har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 19.7 x) jämfört med German Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 20.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 21P:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

21P PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.7x
Verklig PE Förhållande6.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 21P är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 19.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 21P prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.12
€6.90
+67.6%
16.3%€8.34€5.13n/a6
Mar ’26€4.91
€7.15
+45.6%
15.4%€8.73€5.37n/a7
Feb ’26€3.62
€6.23
+72.4%
17.3%€8.66€5.33n/a7
Jan ’26€4.08
€6.23
+53.0%
17.3%€8.66€5.33n/a7
Dec ’25€4.39
€6.65
+51.5%
18.0%€8.80€5.41n/a6
Nov ’25€4.93
€6.62
+34.3%
17.1%€8.68€5.34n/a6
Oct ’25€5.04
€6.62
+31.5%
17.1%€8.68€5.34n/a6
Sep ’25€5.47
€6.14
+12.4%
25.4%€8.67€3.30n/a7
Aug ’25€5.55
€5.97
+7.5%
27.3%€8.84€3.37n/a7
Jul ’25€4.35
€5.76
+32.3%
28.8%€8.88€3.38n/a8
Jun ’25€5.66
€6.58
+16.3%
54.3%€15.30€3.36n/a8
May ’25€8.63
€6.58
-23.7%
54.3%€15.30€3.36n/a8
Apr ’25€4.10
€6.61
+61.0%
54.3%€15.35€3.38n/a8
Mar ’25€3.00
€6.61
+119.9%
54.3%€15.35€3.38€4.918
Feb ’25€3.80
€7.42
+95.2%
48.9%€16.44€4.18€3.628
Jan ’25€4.45
€7.11
+59.6%
53.9%€17.39€4.08€4.089
Dec ’24€4.40
€7.11
+61.5%
53.9%€17.39€4.08€4.399
Nov ’24€4.21
€6.57
+56.1%
27.0%€10.25€4.72€4.938
Oct ’24€5.68
€6.57
+15.7%
27.0%€10.25€4.72€5.048
Sep ’24€4.42
€8.83
+99.8%
75.9%€27.18€4.69€5.479
Aug ’24€5.04
€9.31
+84.6%
72.1%€27.76€5.00€5.559
Jul ’24€4.93
€9.31
+89.0%
72.1%€27.76€5.00€4.359
Jun ’24€5.00
€12.47
+149.4%
41.9%€26.80€8.04€5.6610
May ’24€5.52
€12.47
+125.7%
41.9%€26.80€8.04€8.6310
Apr ’24€6.50
€13.23
+103.6%
39.7%€27.78€8.33€4.1011
Mar ’24€7.78
€13.23
+70.2%
39.7%€27.78€8.33€3.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€6.92
Fair Value
40.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/24 10:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aurora Cannabis Inc. bevakas av 19 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research
Heather BalskyBofA Global Research