Catalent, Inc.

DB:0C8 Aktierapport

Börsvärde: €11.0b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Catalent Värdering

Är 0C8 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0C8 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€66.75
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0C8 ( €59.93 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €66.75 )

Betydligt under verkligt värde: 0C8 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0C8?

Nyckeltal: Eftersom 0C8 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0C8. Detta beräknas genom att dividera 0C8:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0C8:s PS Ratio?
PS-förhållande2.6x
FörsäljningUS$4.42b
MarknadsvärdeUS$11.52b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0C8:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0C8 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.7x
BAYN Bayer
0.5x1.36%€22.5b
MRK Merck KGaA
2.3x3.62%€49.8b
DMP Dermapharm Holding
1.5x2.85%€1.8b
PSG PharmaSGP Holding
2.6x6.26%€308.5m
0C8 Catalent
2.6x6.75%€11.5b

Price-To-Sales vs Peers: 0C8 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0C8:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

27 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0C8 2.6xBranschgenomsnitt 3.3xNo. of Companies33PS0612182430+
27 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0C8 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2.6 x) jämfört med German Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 1.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0C8:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0C8 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.6x
Verklig PS Förhållande2.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0C8 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 2.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0C8 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€60.05
0%
0.28%€60.12€59.65n/a7
May ’26n/a
€60.05
0%
0.28%€60.12€59.65n/a7
Apr ’26n/a
€60.05
0%
0.28%€60.12€59.65n/a7
Mar ’26n/a
€60.05
0%
0.28%€60.12€59.65n/a7
Feb ’26n/a
€60.05
0%
0.28%€60.12€59.65n/a7
Jan ’26n/a
€60.05
0%
0.28%€60.12€59.65n/a7
Dec ’25€57.26
€56.81
-0.79%
0.28%€56.87€56.42n/a7
Nov ’25€53.40
€56.81
+6.38%
0.28%€56.87€56.42n/a7
Oct ’25€53.92
€56.81
+5.35%
0.28%€56.87€56.42n/a7
Sep ’25€54.68
€57.39
+4.96%
0.28%€57.45€57.00n/a7
Aug ’25€54.63
€59.27
+8.49%
0.28%€59.33€58.87n/a7
Jul ’25€51.96
€59.27
+14.06%
0.28%€59.33€58.87n/a7
Feb ’25€47.70
€46.73
-2.03%
14.26%€60.16€37.02n/a13
Jan ’25€41.05
€45.04
+9.71%
14.17%€59.40€36.55n/a14
Dec ’24€35.35
€45.04
+27.40%
14.17%€59.40€36.55€57.2614
Nov ’24€31.90
€48.53
+52.12%
11.39%€61.42€41.58€53.4014
Oct ’24€42.90
€48.90
+13.98%
10.90%€61.54€41.66€53.9214
Sep ’24€45.80
€47.93
+4.65%
10.90%€59.91€40.55€54.6814
Aug ’24€43.75
€46.18
+5.56%
23.77%€78.21€33.65€54.6314
Jul ’24€38.05
€46.89
+23.23%
25.39%€79.43€30.48€51.9613
Jun ’24€34.65
€44.60
+28.71%
30.78%€79.52€25.89€49.6913
May ’24€45.85
€61.88
+34.95%
23.50%€81.50€36.22€52.2212
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€59.88
Fair Value
0.08% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/12/17 09:46
Aktiekurs vid dagens slut2024/12/17 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Catalent, Inc. bevakas av 11 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Parth TalsaniaEquisights
Gary NachmanGoldman Sachs
Rachel Vatnsdal OlsonJ.P. Morgan