AstraZeneca PLC

XTRA:ZEG Aktierapport

Börsvärde: €211.0b

AstraZeneca Värdering

Är ZEG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ZEG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€276.50
Fair Value
50.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: ZEG ( €136.55 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €276.5 )

Betydligt under verkligt värde: ZEG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZEG?

Nyckeltal: Eftersom ZEG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ZEG. Detta beräknas genom att dividera ZEG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZEG:s PE Ratio?
PE-förhållande32.8x
IntäkterUS$7.04b
MarknadsvärdeUS$230.57b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZEG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ZEG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.9x
MRK Merck KGaA
21x9.5%€58.3b
DMP Dermapharm Holding
22.7x17.3%€2.1b
MRK Merck
14x7.5%US$240.6b
NOVN Novartis
17.9x7.0%CHF 189.0b
ZEG AstraZeneca
32.8x16.5%€178.0b

Price-To-Earnings vs Peers: ZEG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZEG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ZEG 32.8xBranschgenomsnitt 22.7xNo. of Companies11PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ZEG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.8 x) jämfört med German Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 21 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZEG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZEG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.8x
Verklig PE Förhållande29.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ZEG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 32.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ZEG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€136.55
€164.53
+20.5%
13.5%€226.08€125.80n/a20
Mar ’26€145.30
€169.44
+16.6%
13.1%€229.29€130.12n/a20
Feb ’26€136.35
€165.59
+21.4%
13.6%€213.09€122.71n/a19
Jan ’26€127.05
€168.78
+32.8%
13.4%€217.03€127.63n/a19
Dec ’25€128.05
€167.88
+31.1%
13.3%€216.11€126.49n/a19
Nov ’25€131.65
€170.54
+29.5%
15.3%€239.84€126.51n/a19
Oct ’25€141.60
€167.35
+18.2%
14.6%€235.31€125.90n/a20
Sep ’25€157.75
€163.43
+3.6%
11.7%€204.31€127.94n/a21
Aug ’25€148.30
€166.43
+12.2%
11.6%€208.53€130.59n/a22
Jul ’25€145.15
€162.63
+12.0%
12.1%€210.30€128.00n/a22
Jun ’25€143.35
€158.81
+10.8%
12.3%€207.47€126.69n/a22
May ’25€141.60
€154.14
+8.9%
13.5%€205.94€122.79n/a20
Apr ’25€125.95
€150.08
+19.2%
14.9%€206.84€111.67n/a21
Mar ’25€119.15
€149.37
+25.4%
14.3%€207.08€110.66€145.3021
Feb ’25€122.35
€151.87
+24.1%
12.1%€200.26€125.59€136.3521
Jan ’25€122.10
€150.23
+23.0%
10.4%€193.00€122.02€127.0521
Dec ’24€119.45
€152.54
+27.7%
10.3%€195.25€123.44€128.0521
Nov ’24€120.15
€156.80
+30.5%
9.9%€203.27€127.46€131.6522
Oct ’24€128.90
€160.64
+24.6%
9.3%€204.13€133.80€141.6022
Sep ’24€125.95
€156.66
+24.4%
10.4%€200.59€124.05€157.7523
Aug ’24€130.10
€156.17
+20.0%
10.4%€202.13€122.97€148.3023
Jul ’24€131.20
€155.51
+18.5%
9.6%€199.94€122.85€145.1522
Jun ’24€136.00
€155.81
+14.6%
9.9%€202.78€124.60€143.3522
May ’24€132.90
€149.88
+12.8%
10.0%€198.60€122.98€141.6022
Apr ’24€128.70
€145.76
+13.3%
10.3%€191.27€113.49€125.9523
Mar ’24€121.65
€145.85
+19.9%
14.1%€199.11€78.38€119.1525
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€164.23
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 06:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AstraZeneca PLC bevakas av 76 analytiker. 24 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company