Loading...
EVT logo

Evotec SEXTRA:EVT Aktierapport

Marknadsvärde €979.9m
Aktiekurs
€5.52
Ej tillgänglig
1Y-35.3%
7D2.5%
Portföljens värde
​
Utsikt

Evotec SE

XTRA:EVT Aktierapport

Börsvärde: €979.9m

Evotec (EVT) Aktievy

Evotec SE är verksamt som partner inom läkemedelsforskning och läkemedelsutveckling för läkemedels- och bioteknikindustrin över hela världen. Mer information

EVT fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering4/6
Framtida tillväxt4/6
Tidigare resultat0/6
Finansiell hälsa5/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Handlar till 79.2% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 59.97% per år

Riskanalys

Inga risker upptäckta för EVT från våra riskkontroller.

EVT Community Fair Values

Create Narrative

See what 42 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

EVT logo
Evotec

Large Pharma Partnerships And AI Platforms Will Open New Markets

Key Takeaways Deepening pharma partnerships, a shift to technology licensing, and a CapEx-lighter model are set to drive higher-margin, recurring revenue and improved capital efficiency. Strategic investment in AI-enabled platforms and biotech R&D trends position the company for robust growth in personalized medicine and expanding market demand.
View narrative
€8.46
FV
34.7% undervärderad intrinsisk rabatt
7.85%
Revenue growth p.a.
69
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
23users have followed this narrative
EVT logo
Evotec

Global Healthcare Trends And AI Will Expand Outsourced Discovery

Key Takeaways Leadership in AI-driven, multi-omics drug discovery and continuous manufacturing uniquely positions Evotec for accelerated growth, premium pricing power, and high-margin partnerships. Strong international demand and an asset-light, recurring revenue model support revenue diversification and long-term operational leverage beyond current market expectations.
View narrative
€10.4
FV
46.9% undervärderad intrinsisk rabatt
15.12%
Revenue growth p.a.
7
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
EVT logo
Evotec

Inflation And Regulatory Challenges Will Erode Biopharma Margins

Key Takeaways Persistent funding weakness, regulatory hurdles, and supply chain disruptions threaten growth, client retention, and Evotec's competitive positioning across core business segments. Rising costs, increased competition, and commoditization of services are likely to compress margins and challenge profitability as Evotec transitions to a more asset-light model.
View narrative
€6
FV
8.0% undervärderad intrinsisk rabatt
4.21%
Revenue growth p.a.
2
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Evotec SE Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Evotec
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs€5.52
52 veckors högsta€9.33
52 veckors lägsta€4.90
Beta1.15
1 månads förändring0.18%
3 månaders förändring-18.12%
1 års förändring-35.34%
3 års förändring-64.45%
5 års förändring-81.04%
Förändring sedan börsintroduktionen-64.94%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

User avatar

Pharmaceutical Collaborations And Cost Savings Will Drive Excellence

Strengthened partnerships with major pharma companies and a focus on biologics manufacturing are expected to boost Evotec's revenue and earnings.

Evotec SE (ETR:EVT) Just Reported Earnings, And Analysts Cut Their Target Price

Nov 10
Evotec SE (ETR:EVT) Just Reported Earnings, And Analysts Cut Their Target Price

A Piece Of The Puzzle Missing From Evotec SE's (ETR:EVT) 32% Share Price Climb

Nov 05
A Piece Of The Puzzle Missing From Evotec SE's (ETR:EVT) 32% Share Price Climb

Evotec SE (ETR:EVT) Just Reported Earnings, And Analysts Cut Their Target Price

Aug 17
Evotec SE (ETR:EVT) Just Reported Earnings, And Analysts Cut Their Target Price

Evotec SE (ETR:EVT) Stock's 45% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Aug 08
Evotec SE (ETR:EVT) Stock's 45% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

We Think Evotec (ETR:EVT) Has A Fair Chunk Of Debt

Aug 03
We Think Evotec (ETR:EVT) Has A Fair Chunk Of Debt

Investors Aren't Entirely Convinced By Evotec SE's (ETR:EVT) Revenues

Apr 10
Investors Aren't Entirely Convinced By Evotec SE's (ETR:EVT) Revenues

These 4 Measures Indicate That Evotec (ETR:EVT) Is Using Debt Reasonably Well

Mar 05
These 4 Measures Indicate That Evotec (ETR:EVT) Is Using Debt Reasonably Well

A Piece Of The Puzzle Missing From Evotec SE's (ETR:EVT) Share Price

Jan 09
A Piece Of The Puzzle Missing From Evotec SE's (ETR:EVT) Share Price

We Think Evotec (ETR:EVT) Can Stay On Top Of Its Debt

Oct 05
We Think Evotec (ETR:EVT) Can Stay On Top Of Its Debt

Evotec (ETR:EVT) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jun 28
Evotec (ETR:EVT) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Is There An Opportunity With Evotec SE's (ETR:EVT) 37% Undervaluation?

May 14
Is There An Opportunity With Evotec SE's (ETR:EVT) 37% Undervaluation?

Does Evotec (ETR:EVT) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 25
Does Evotec (ETR:EVT) Have A Healthy Balance Sheet?

Aktieägarnas avkastning

EVTDE Life SciencesDE Marknad
7D2.5%0.9%1.0%
1Y-35.3%-5.4%15.0%

Avkastning vs industri: EVT presterade sämre än German Life Sciences branschen som gav -5.4 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: EVT presterade sämre än German marknaden som gav 15 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is EVT's price volatile compared to industry and market?
EVT volatility
EVT Average Weekly Movement7.5%
Life Sciences Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in DE Market12.5%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

Stabil aktiekurs: EVT har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för German.

Volatilitet över tid: EVT s veckovolatilitet ( 7% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
19934,788Christian Wojczewskiwww.evotec.com

Evotec SE är verksamt som partner för läkemedelsforskning och utveckling inom läkemedels- och bioteknikindustrin över hela världen. Verksamheten bedrivs inom två segment, Shared R&D och Just Evotec Biologics. Företaget utvecklar läkemedelsprodukter inom olika terapeutiska områden, såsom onkologi, autoimmuna sjukdomar, cancer, diabetes, hjärtsvikt, fibros, immunologi, smärta och inflammation, infektions-, njur-, lever-, sällsynta, respiratoriska, fibrotiska och metaboliska sjukdomar, sjukdomar i centrala nervsystemet (CNS) och hjärtmetabolism samt djur- och kvinnohälsa.

Evotec SE Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Evotec:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
EVT grundläggande statistik
Börsvärde€979.88m
Vinst(TTM)-€158.98m
Intäkter(TTM)€756.33m
1.3x
P/S-förhållande
-6.2x
P/E-förhållande

Är EVT övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
EVT resultaträkning (TTM)
Intäkter€756.33m
Kostnad för intäkter€674.47m
Bruttovinst€81.86m
Övriga kostnader€240.84m
Intäkter-€158.98m

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)-0.90
Bruttomarginal10.82%
Nettovinstmarginal-21.02%
Skuld/egenkapitalförhållande60.6%

Hur har EVT utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/02 06:43
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/02 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Evotec SE bevakas av 25 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Patrick TrucchioBerenberg
Michael RyskinBofA Global Research
Peter VerdultCitigroup Inc