Cinemark Holdings, Inc.

DB:ZZA Aktierapport

Börsvärde: €2.6b

Cinemark Holdings Värdering

Är ZZA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ZZA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€30.42
Fair Value
28.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: ZZA ( €21.79 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €30.42 )

Betydligt under verkligt värde: ZZA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZZA?

Nyckeltal: Eftersom ZZA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ZZA. Detta beräknas genom att dividera ZZA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZZA:s PE Ratio?
PE-förhållande9.4x
IntäkterUS$304.20m
MarknadsvärdeUS$2.86b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZZA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ZZA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.7x
EVD CTS Eventim KGaA
38.8x12.7%€9.8b
EDL Edel SE KGaA
8.2x-0.4%€100.4m
SAX Ströer SE KGaA
22x19.3%€3.3b
G24 Scout24
41.7x17.5%€6.8b
ZZA Cinemark Holdings
9.4x3.5%€2.9b

Price-To-Earnings vs Peers: ZZA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZZA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Entertainment Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ZZA 9.4xBranschgenomsnitt 15.9xNo. of Companies9PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ZZA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.4 x) jämfört med European Entertainment branschgenomsnitt ( 15.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZZA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZZA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.4x
Verklig PE Förhållande17.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ZZA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ZZA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€21.79
€30.39
+39.5%
12.3%€33.04€21.11n/a9
Mar ’26€24.58
€31.53
+28.3%
12.3%€34.28€21.90n/a9
Feb ’26€27.65
€33.66
+21.7%
14.3%€38.59€23.15n/a9
Jan ’26€29.49
€32.81
+11.2%
15.3%€38.60€21.23n/a10
Dec ’25€32.18
€31.23
-2.9%
13.2%€35.97€20.82n/a10
Nov ’25€27.24
€30.18
+10.8%
12.5%€33.22€20.30n/a10
Oct ’25€24.86
€25.55
+2.8%
12.5%€28.74€17.96n/a9
Sep ’25€24.92
€24.91
-0.02%
14.9%€28.29€14.60n/a10
Aug ’25€21.74
€22.29
+2.5%
16.1%€25.90€12.95n/a10
Jul ’25€19.94
€20.09
+0.8%
17.6%€24.29€13.08n/a10
Jun ’25€15.60
€19.31
+23.8%
16.9%€23.22€13.00n/a10
May ’25€16.30
€18.60
+14.1%
16.9%€22.55€13.15n/a10
Apr ’25€16.60
€16.65
+0.3%
20.2%€22.20€12.03n/a10
Mar ’25€15.90
€16.65
+4.7%
20.2%€22.20€12.03€24.5810
Feb ’25€12.70
€16.62
+30.9%
20.6%€22.16€11.08€27.6510
Jan ’25€12.60
€17.47
+38.7%
17.2%€21.73€11.77€29.4910
Dec ’24€12.90
€18.56
+43.9%
13.1%€22.05€14.70€32.1810
Nov ’24€15.70
€19.21
+22.4%
14.2%€22.61€14.13€27.2410
Oct ’24€17.00
€19.00
+11.8%
14.3%€22.46€13.10€24.8610
Sep ’24€15.10
€17.93
+18.7%
16.8%€21.81€12.72€24.9211
Aug ’24€14.90
€16.60
+11.4%
16.4%€20.53€11.16€21.7411
Jul ’24€15.10
€17.17
+13.7%
14.9%€20.32€11.55€19.9411
Jun ’24€14.90
€17.04
+14.4%
15.2%€20.07€11.40€15.6011
May ’24€15.20
€15.85
+4.3%
14.6%€19.12€11.38€16.3011
Apr ’24€13.48
€14.14
+4.9%
13.3%€16.97€10.37€16.6011
Mar ’24€12.38
€14.14
+14.2%
13.3%€16.97€10.37€15.9011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€30.24
Fair Value
27.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 08:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cinemark Holdings, Inc. bevakas av 33 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullArgus Research Company
Marla BackerAscendiant Capital Markets LLC
Anthony DiClementeBarclays