Warner Music Group Corp.

DB:WA4 Aktierapport

Börsvärde: €13.9b

Warner Music Group Värdering

Är WA4 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WA4 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.62
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: WA4 ( €26.58 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €28.62 )

Betydligt under verkligt värde: WA4 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WA4?

Nyckeltal: Eftersom WA4 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WA4. Detta beräknas genom att dividera WA4:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WA4:s PE Ratio?
PE-förhållande31.5x
IntäkterUS$505.00m
MarknadsvärdeUS$15.76b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WA4:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WA4 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.6x
EVD CTS Eventim KGaA
31.9x8.5%€10.2b
EDL Edel SE KGaA
7.7x5.7%€85.5m
G24 Scout24
47.8x17.6%€7.7b
RRTL RTL Group
15.1x14.3%€5.0b
WA4 Warner Music Group
31.5x14.4%€15.8b

Price-To-Earnings vs Peers: WA4 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WA4:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Entertainment Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WA4 31.5xBranschgenomsnitt 16.4xNo. of Companies8PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WA4 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.5 x) jämfört med European Entertainment branschgenomsnittet ( 16.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WA4:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WA4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31.5x
Verklig PE Förhållande26.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WA4 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 31.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WA4 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€26.58
€30.93
+16.4%
8.7%€35.89€26.26n/a18
Apr ’26€28.83
€33.47
+16.1%
12.7%€40.78€21.32n/a20
Mar ’26€32.42
€34.40
+6.1%
13.3%€42.21€22.06n/a20
Feb ’26€31.30
€34.17
+9.2%
13.1%€42.28€22.10n/a20
Jan ’26€29.94
€34.79
+16.2%
14.3%€42.46€22.19n/a19
Dec ’25€30.32
€33.97
+12.1%
14.3%€41.65€21.77n/a19
Nov ’25€29.12
€33.25
+14.2%
15.1%€40.64€21.24n/a19
Oct ’25€27.82
€32.54
+16.9%
14.4%€39.53€20.67n/a19
Sep ’25€25.68
€32.60
+26.9%
14.0%€40.09€20.96n/a18
Aug ’25€27.48
€34.96
+27.2%
12.6%€40.77€21.31n/a18
Jul ’25€28.25
€35.62
+26.1%
13.8%€42.04€19.62n/a16
Jun ’25€27.00
€36.35
+34.6%
15.2%€48.27€19.49n/a18
May ’25€30.43
€36.93
+21.4%
15.3%€48.85€19.73€26.7218
Apr ’25€30.58
€35.86
+17.3%
15.5%€47.50€19.18€28.8318
Mar ’25€32.12
€36.62
+14.0%
15.2%€48.26€19.49€32.4219
Feb ’25€33.59
€34.46
+2.6%
18.0%€48.13€14.25€31.3019
Jan ’25€31.90
€33.63
+5.4%
17.2%€47.63€14.11€29.9419
Dec ’24€30.16
€33.63
+11.5%
17.1%€47.78€14.15€30.3219
Nov ’24€29.30
€34.18
+16.7%
18.0%€49.12€14.55€29.1219
Oct ’24€29.28
€34.19
+16.8%
18.2%€49.50€14.66€27.8219
Sep ’24€30.52
€32.67
+7.0%
18.4%€47.82€14.16€25.6820
Aug ’24€28.40
€29.11
+2.5%
19.5%€47.01€13.92€27.4822
Jul ’24€24.09
€29.22
+21.3%
20.4%€47.85€12.88€28.2521
Jun ’24€23.14
€30.55
+32.0%
20.3%€48.29€13.00€27.0020
May ’24€27.31
€33.44
+22.5%
18.4%€47.40€12.76€30.4319
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€30.70
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/06 04:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Warner Music Group Corp. bevakas av 35 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Kannan VenkateshwarBarclays
Jessica Reif Ehrlich CohenBofA Global Research