Take-Two Interactive Software, Inc.

DB:TKE Aktierapport

Börsvärde: €40.3b

Take-Two Interactive Software Värdering

Är TKE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TKE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: TKE ( €218.75 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €193.98 )

Betydligt under verkligt värde: TKE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TKE?

Nyckeltal: Eftersom TKE är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för TKE. Detta beräknas genom att dividera TKE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TKE:s PS Ratio?
PS-förhållande7.6x
FörsäljningUS$6.22b
MarknadsvärdeUS$47.31b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TKE:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för TKE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.9x
EVD CTS Eventim KGaA
2.6x6.09%€7.5b
EA Electronic Arts
7x5.20%US$51.0b
G24 Scout24
9.4x9.80%€6.1b
RBLX Roblox
12.7x19.39%US$57.4b
TKE Take-Two Interactive Software
7.6x13.92%€47.3b

Price-To-Sales vs Peers: TKE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 7.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser TKE:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Entertainment Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EDL Edel SE KGaA
0.4x2.72%US$113.97m
LOU DEAG Deutsche Entertainment
0.2xn/aUS$89.78m
HLG Highlight Communications
0.1xn/aUS$82.66m
SPM Splendid Medien
0.3xn/aUS$13.21m
TKE 7.6xBranschgenomsnitt 1.7xNo. of Companies5PS02.44.87.29.612+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: TKE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7.6 x) jämfört med German Entertainment branschgenomsnittet ( 0.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är TKE:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TKE PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio7.6x
Verklig PS Förhållande6.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: TKE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 7.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TKE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€218.75
€235.76
+7.78%
9.30%€254.97€135.98n/a29
Dec ’26€213.65
€238.26
+11.52%
9.37%€258.42€137.82n/a28
Nov ’26€223.20
€237.19
+6.27%
10.18%€274.13€130.13n/a28
Oct ’26€219.20
€225.31
+2.79%
10.25%€269.45€127.91n/a29
Sep ’26€200.00
€224.00
+12.00%
9.97%€243.65€128.24n/a27
Aug ’26€192.00
€218.12
+13.60%
10.11%€237.24€125.09n/a28
Jul ’26€204.60
€209.95
+2.61%
13.75%€237.55€124.48n/a27
Jun ’26€199.46
€214.08
+7.33%
13.75%€242.22€126.93n/a27
May ’26€205.10
€195.94
-4.47%
13.86%€238.14€119.07n/a27
Apr ’26€193.80
€200.51
+3.46%
13.29%€249.56€124.78n/a27
Mar ’26€201.85
€204.27
+1.20%
12.55%€248.53€129.05n/a26
Feb ’26€179.98
€194.23
+7.92%
11.32%€230.64€124.93n/a25
Jan ’26€177.22
€189.19
+6.75%
10.24%€231.58€149.56€218.7526
Dec ’25€178.98
€182.86
+2.17%
7.66%€202.62€148.85€213.6526
Nov ’25€147.72
€168.26
+13.91%
7.41%€193.37€142.72€223.2026
Oct ’25€136.94
€166.07
+21.28%
7.57%€190.24€140.41€219.2025
Sep ’25€144.00
€164.92
+14.53%
7.55%€190.01€140.24€200.0026
Aug ’25€134.98
€164.80
+22.09%
8.56%€190.10€129.07€192.0026
Jul ’25€143.94
€165.49
+14.97%
9.67%€192.41€111.97€204.6027
Jun ’25€146.86
€161.18
+9.75%
8.90%€184.18€110.51€199.4626
May ’25€134.36
€163.59
+21.75%
7.40%€184.22€124.35€205.1027
Apr ’25€132.74
€162.46
+22.39%
7.18%€184.22€124.35€193.8026
Mar ’25€138.38
€162.54
+17.46%
7.45%€184.56€124.58€201.8526
Feb ’25€150.00
€162.31
+8.21%
9.28%€184.00€119.60€179.9826
Jan ’25€147.24
€150.32
+2.09%
8.46%€176.63€117.75€177.2225
€237.01
Fair Value
7.7% undervärderad intrinsisk rabatt
29
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/01 13:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/30 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Take-Two Interactive Software, Inc. bevakas av 52 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David MakArete Research Services LLP
Colin SebastianBaird
X. LuBarclays