Roku, Inc.

DB:R35 Aktierapport

Börsvärde: €9.4b

Roku Värdering

Är R35 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för R35 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€156.37
Fair Value
60.4% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Under verkligt värde: R35 ( €61.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €156.37 )

Betydligt under verkligt värde: R35 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för R35?

Nyckeltal: Eftersom R35 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för R35. Detta beräknas genom att dividera R35:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är R35:s PS Ratio?
PS-förhållande2.4x
FörsäljningUS$4.25b
MarknadsvärdeUS$10.54b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser R35:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för R35 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.6x
EVD CTS Eventim KGaA
3.8x6.44%€10.5b
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.7x-1.95%€437.6m
G24 Scout24
13.6x8.58%€8.2b
EDL Edel SE KGaA
0.3x2.88%€85.9m
R35 Roku
2.4x9.94%€10.5b

Price-To-Sales vs Peers: R35 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser R35:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Entertainment Branschen?

36 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
R35 2.4xBranschgenomsnitt 1.6xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: R35 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.4 x) jämfört med German Entertainment branschgenomsnittet ( 0.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är R35:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

R35 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.4x
Verklig PS Förhållande4.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: R35 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 2.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 4.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas R35 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€61.90
€75.53
+22.02%
18.20%€116.26€53.66n/a27
May ’26€58.45
€79.47
+35.96%
20.52%€113.79€52.52n/a27
Apr ’26€65.43
€94.96
+45.14%
17.41%€120.50€59.94n/a26
Mar ’26€77.34
€99.37
+28.49%
19.06%€125.35€49.72n/a26
Feb ’26€84.45
€77.37
-8.38%
17.53%€95.99€48.00n/a26
Jan ’26€74.17
€76.29
+2.86%
17.56%€95.91€47.96n/a25
Dec ’25€64.32
€74.62
+16.01%
17.73%€96.03€48.02n/a25
Nov ’25€60.97
€71.53
+17.31%
17.13%€91.94€45.97n/a24
Oct ’25€67.74
€64.71
-4.48%
21.19%€94.30€44.91n/a24
Sep ’25€60.50
€60.99
+0.81%
20.07%€93.82€44.68n/a23
Aug ’25€53.79
€67.23
+24.99%
20.97%€96.88€46.14n/a22
Jul ’25€57.58
€67.73
+17.63%
20.48%€97.18€46.28n/a22
Jun ’25€53.58
€70.15
+30.92%
21.11%€97.62€46.49n/a23
May ’25€56.62
€70.57
+24.63%
20.84%€97.93€46.64€58.4524
Apr ’25€61.32
€76.36
+24.53%
22.46%€109.61€45.67€65.4323
Mar ’25€57.96
€77.75
+34.14%
21.76%€110.74€46.14€77.3423
Feb ’25€82.37
€83.32
+1.15%
17.59%€110.80€58.17€84.4524
Jan ’25€84.78
€80.43
-5.13%
19.36%€108.96€45.40€74.1727
Dec ’24€95.00
€77.63
-18.28%
17.99%€104.68€45.52€64.3226
Nov ’24€62.74
€77.88
+24.13%
20.15%€108.82€47.32€60.9725
Oct ’24€66.04
€80.74
+22.26%
19.22%€108.88€47.34€67.7427
Sep ’24€75.10
€73.77
-1.77%
17.76%€91.97€45.99€60.5026
Aug ’24€89.26
€70.43
-21.10%
16.90%€86.39€45.47€53.7927
Jul ’24€58.80
€63.53
+8.05%
16.86%€82.46€37.56€57.5826
Jun ’24€54.69
€62.78
+14.80%
18.41%€82.04€37.37€53.5825
May ’24€51.21
€62.78
+22.60%
18.41%€82.04€37.37€56.6225
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
€74.61
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/15 18:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/15 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Roku, Inc. bevakas av 50 analytiker. 32 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard KramerArete Research Services LLP
David MakArete Research Services LLP
Vikram KesavabhotlaBaird