Warner Bros. Discovery, Inc.

DB:J5A Aktierapport

Börsvärde: €23.8b

Warner Bros. Discovery Värdering

Är J5A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för J5A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.40
Fair Value
48.3% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Under verkligt värde: J5A ( €9.51 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €18.4 )

Betydligt under verkligt värde: J5A handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för J5A?

Nyckeltal: Eftersom J5A är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för J5A. Detta beräknas genom att dividera J5A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är J5A:s PS Ratio?
PS-förhållande0.6x
FörsäljningUS$39.32b
MarknadsvärdeUS$26.00b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser J5A:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för J5A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.2x
EVD CTS Eventim KGaA
3.7x7.4%€9.7b
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x-0.0006%€338.9m
LOU DEAG Deutsche Entertainment
0.3xn/a€97.1m
EDL Edel SE KGaA
0.4x2.1%€100.0m
J5A Warner Bros. Discovery
0.6x0.6%€26.0b

Price-To-Sales vs Peers: J5A är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser J5A:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Entertainment Branschen?

37 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
J5A 0.6xBranschgenomsnitt 1.6xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: J5A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.6 x) jämfört med German Entertainment branschgenomsnitt ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är J5A:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

J5A PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.6x
Verklig PS Förhållande3.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: J5A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 3.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas J5A prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€9.51
€12.42
+30.5%
22.3%€20.13€8.24n/a24
Mar ’26€10.39
€12.79
+23.1%
23.5%€21.21€8.68n/a25
Feb ’26€10.15
€12.19
+20.1%
26.3%€21.12€7.86n/a25
Jan ’26€9.99
€12.17
+21.8%
26.7%€21.22€7.90n/a25
Dec ’25€9.89
€11.16
+12.9%
27.5%€20.82€7.75n/a25
Nov ’25€7.40
€9.71
+31.1%
34.5%€20.23€5.52n/a27
Oct ’25€7.50
€9.54
+27.2%
34.8%€19.80€5.40n/a27
Sep ’25€6.97
€9.52
+36.6%
35.0%€19.79€5.40n/a27
Aug ’25€7.66
€10.72
+39.9%
35.5%€22.10€6.45n/a27
Jul ’25€6.80
€11.35
+66.8%
33.5%€22.39€6.53n/a27
Jun ’25€7.55
€11.49
+52.2%
33.0%€22.10€6.44n/a26
May ’25€7.03
€12.44
+77.1%
30.2%€22.37€6.53n/a26
Apr ’25€8.10
€12.66
+56.3%
27.7%€22.14€7.84n/a25
Mar ’25€8.12
€12.76
+57.3%
29.2%€22.20€6.48€10.3924
Feb ’25€9.70
€14.19
+46.3%
26.7%€22.21€8.33€10.1524
Jan ’25€10.52
€15.36
+46.1%
25.4%€23.08€8.31€9.9923
Dec ’24€10.00
€15.05
+50.5%
25.5%€22.91€8.25€9.8923
Nov ’24€9.57
€17.32
+81.1%
22.0%€24.38€9.38€7.4025
Oct ’24€10.34
€18.29
+77.0%
26.0%€30.88€9.36€7.5023
Sep ’24€11.12
€18.43
+65.8%
28.2%€30.25€9.17€6.9723
Aug ’24€11.83
€18.40
+55.6%
29.5%€29.75€9.01€7.6623
Jul ’24€11.35
€19.56
+72.4%
31.0%€33.67€9.35€6.8024
Jun ’24€10.51
€19.42
+84.8%
30.0%€33.16€10.13€7.5524
May ’24€11.82
€19.51
+65.2%
30.1%€32.81€10.03€7.0322
Apr ’24€13.74
€20.42
+48.6%
30.0%€33.76€10.31€8.1022
Mar ’24€14.26
€20.37
+42.8%
31.4%€33.76€10.32€8.1221
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
€12.44
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 04:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Warner Bros. Discovery, Inc. bevakas av 65 analytiker. 24 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company