IMAX Corporation

DB:IMA Aktierapport

Börsvärde: €1.6b

IMAX Värdering

Är IMA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för IMA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: IMA ( €29 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €54.16 )

Betydligt under verkligt värde: IMA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IMA?

Nyckeltal: Eftersom IMA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IMA. Detta beräknas genom att dividera IMA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IMA:s PE Ratio?
PE-förhållande47.8x
IntäkterUS$39.55m
MarknadsvärdeUS$1.88b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IMA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IMA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.1x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
13x-28.94%€361.5m
EVD CTS Eventim KGaA
23.7x12.00%€6.8b
EDL Edel SE KGaA
8.5x6.59%€108.5m
SAX Ströer SE KGaA
15.3x23.13%€1.9b
IMA IMAX
47.8x25.78%€1.9b

Price-To-Earnings vs Peers: IMA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 47.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IMA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Entertainment Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMA 47.8xBranschgenomsnitt 13.7xNo. of Companies10PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IMA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 47.8 x) jämfört med German Entertainment branschgenomsnittet ( 14.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IMA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IMA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio47.8x
Verklig PE Förhållande23.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IMA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 47.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IMA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€29.00
€37.11
+27.97%
6.59%€39.56€31.14n/a11
Jan ’27€31.60
€36.70
+16.14%
7.83%€39.95€30.60n/a11
Dec ’26€31.40
€32.97
+4.99%
7.31%€36.18€27.56n/a11
Nov ’26€28.00
€31.90
+13.92%
14.50%€36.03€18.87n/a11
Oct ’26€27.60
€28.46
+3.13%
17.07%€33.00€15.23n/a11
Sep ’26€24.20
€28.22
+16.60%
16.43%€32.67€15.48n/a11
Aug ’26€22.40
€28.31
+26.39%
16.43%€32.78€15.53n/a11
Jul ’26€23.60
€25.93
+9.89%
17.62%€30.56€13.58n/a11
Jun ’26€24.40
€26.63
+9.14%
17.00%€31.76€14.12n/a11
May ’26€21.20
€25.91
+22.21%
16.97%€30.64€14.00n/a10
Apr ’26€24.20
€28.28
+16.86%
16.70%€33.33€15.24n/a10
Mar ’26€24.20
€28.28
+16.86%
16.70%€33.33€15.24n/a10
Feb ’26€22.60
€26.63
+17.81%
15.89%€30.87€15.44€28.4010
Jan ’26€23.80
€25.99
+9.18%
17.35%€31.44€15.24€31.6011
Dec ’25€24.60
€25.21
+2.49%
16.81%€31.23€15.14€31.4011
Nov ’25€22.20
€23.83
+7.32%
14.57%€27.68€14.76€28.0011
Oct ’25€18.30
€22.31
+21.93%
14.97%€26.87€14.33€27.6011
Sep ’25€18.80
€22.85
+21.52%
15.91%€27.72€13.86€24.2011
Aug ’25€19.50
€22.85
+17.16%
15.91%€27.72€13.86€22.4011
Jul ’25€15.70
€20.80
+32.48%
15.54%€25.24€13.55€23.6010
Jun ’25€15.30
€20.80
+35.94%
15.54%€25.24€13.55€24.4010
May ’25€15.90
€20.80
+30.81%
15.54%€25.24€13.55€21.2010
Apr ’25€14.90
€20.26
+35.97%
15.18%€23.53€12.92€24.2011
Mar ’25€15.80
€20.26
+28.23%
15.18%€23.53€12.92€24.2011
Feb ’25€12.90
€20.86
+61.69%
17.68%€27.70€12.00€22.6011
€36.4
Fair Value
20.3% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/02 04:21
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/02 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

IMAX Corporation bevakas av 22 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Marla BackerAscendiant Capital Markets LLC
David McFadgenATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Patrick ShollBarrington Research Associates, Inc.