Paradox Interactive AB (publ)

DB:ETA Aktierapport

Börsvärde: €1.5b

Paradox Interactive Värdering

Är ETA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ETA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.31
Fair Value
16.9% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: ETA ( €15.21 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €18.31 )

Betydligt under verkligt värde: ETA handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ETA?

Nyckeltal: Eftersom ETA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ETA. Detta beräknas genom att dividera ETA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ETA:s PE Ratio?
PE-förhållande29.2x
IntäkterSEK 581.44m
MarknadsvärdeSEK 16.96b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ETA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ETA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
50.2x21.26%€417.8m
SAX Ströer SE KGaA
19.1x19.75%€2.6b
M8G Verve Group
19.2x31.51%€546.3m
SPG Springer Nature KGaA
55.3x23.88%€3.8b
ETA Paradox Interactive
29.2x21.29%€17.0b

Price-To-Earnings vs Peers: ETA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 29.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ETA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Entertainment Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ETA 29.2xBranschgenomsnitt 18.0xNo. of Companies17PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ETA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.2 x) jämfört med German Entertainment branschgenomsnittet ( 25.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ETA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ETA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.2x
Verklig PE Förhållande26.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ETA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ETA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€15.21
€17.31
+13.78%
12.33%€19.30€13.46n/a5
Jul ’26€16.79
€19.07
+13.60%
15.60%€22.60€14.46n/a5
Jun ’26€17.68
€19.50
+10.29%
14.96%€22.89€14.65n/a5
May ’26€17.20
€19.44
+13.04%
14.95%€22.71€14.54n/a5
Apr ’26€16.52
€20.57
+24.50%
17.66%€24.93€14.25n/a5
Mar ’26€18.58
€20.57
+10.70%
17.66%€24.93€14.25n/a5
Feb ’26€18.43
€20.01
+8.58%
18.08%€24.36€13.49n/a5
Jan ’26€17.79
€19.06
+7.13%
20.17%€24.35€12.17n/a6
Dec ’25€15.98
€19.06
+19.26%
20.17%€24.35€12.17n/a6
Nov ’25€17.24
€18.17
+5.40%
23.84%€24.04€12.02n/a6
Oct ’25€16.56
€16.50
-0.33%
23.36%€20.85€10.86n/a5
Sep ’25€12.14
€16.50
+35.95%
23.36%€20.85€10.86n/a5
Aug ’25€13.16
€16.26
+23.52%
22.48%€20.43€11.06n/a5
Jul ’25€12.44
€17.23
+38.51%
22.73%€21.98€11.43€16.795
Jun ’25€13.04
€19.81
+51.89%
19.00%€23.51€13.93€17.684
May ’25€14.71
€20.70
+40.70%
9.39%€23.04€18.78€17.204
Apr ’25€16.14
€22.48
+39.31%
9.18%€24.81€19.49€16.524
Mar ’25€17.08
€22.48
+31.65%
9.18%€24.81€19.49€18.584
Feb ’25€18.01
€22.44
+24.58%
10.65%€24.64€18.92€18.434
Jan ’25€19.93
€22.47
+12.76%
10.70%€24.75€18.67€17.794
Dec ’24€18.11
€22.47
+24.09%
10.70%€24.75€18.67€15.984
Nov ’24€17.66
€22.14
+25.40%
11.43%€24.58€18.22€17.244
Oct ’24€20.00
€24.66
+23.28%
5.56%€26.44€22.66€16.564
Sep ’24€23.16
€25.22
+8.92%
2.96%€26.38€24.28€12.144
Aug ’24€26.38
€25.22
-4.42%
6.95%€27.04€22.32€13.164
Jul ’24€22.86
€22.46
-1.74%
3.54%€23.81€21.84€12.444
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€18.26
Fair Value
16.7% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/07/29 10:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/29 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Paradox Interactive AB (publ) bevakas av 11 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Aytaj KhalilliBarclays
Edward JamesBerenberg