Square Enix Holdings Co., Ltd.

DB:EI4 Aktierapport

Börsvärde: €5.3b

Square Enix Holdings Värdering

Är EI4 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EI4 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.77
Fair Value
97.8% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: EI4 ( €45.04 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €22.77 )

Betydligt under verkligt värde: EI4 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EI4?

Nyckeltal: Eftersom EI4 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EI4. Detta beräknas genom att dividera EI4:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EI4:s PE Ratio?
PE-förhållande66.5x
IntäkterJP¥12.86b
MarknadsvärdeJP¥855.77b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EI4:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EI4 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34x
RRTL RTL Group
16.7x14.3%€5.6b
SPG Springer Nature KGaA
51x25.3%€3.5b
G24 Scout24
46x17.7%€7.5b
SAX Ströer SE KGaA
22.4x19.4%€2.9b
EI4 Square Enix Holdings
66.5x17.2%€855.8b

Price-To-Earnings vs Peers: EI4 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 66.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EI4:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Entertainment Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EI4 66.5xBranschgenomsnitt 17.2xNo. of Companies8PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EI4 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 66.5 x) jämfört med European Entertainment branschgenomsnittet ( 17.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EI4:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EI4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio66.5x
Verklig PE Förhållande24.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EI4 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 66.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EI4 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€45.04
€39.12
-13.2%
16.4%€49.29€26.92n/a14
Apr ’26€43.20
€39.13
-9.4%
16.5%€49.35€26.96n/a14
Mar ’26€45.08
€40.55
-10.0%
15.3%€51.37€28.06n/a13
Feb ’26€38.86
€36.17
-6.9%
16.0%€49.23€27.45n/a13
Jan ’26€36.78
€36.21
-1.5%
15.4%€49.04€27.34n/a13
Dec ’25€37.76
€37.16
-1.6%
15.0%€50.52€28.16n/a13
Nov ’25€35.92
€33.65
-6.3%
9.7%€39.86€27.35n/a12
Oct ’25€34.98
€34.13
-2.4%
9.6%€40.90€28.07n/a12
Sep ’25€33.28
€33.78
+1.5%
11.0%€43.32€28.47n/a14
Aug ’25€30.44
€33.13
+8.8%
15.5%€43.19€26.85n/a15
Jul ’25€27.80
€33.53
+20.6%
16.6%€42.68€26.53n/a15
Jun ’25€27.52
€38.71
+40.7%
15.2%€48.63€26.95n/a16
May ’25€32.90
€42.80
+30.1%
10.1%€50.72€33.67n/a15
Apr ’25€35.38
€42.80
+21.0%
10.1%€50.72€33.67€43.2015
Mar ’25€38.96
€42.24
+8.4%
10.9%€51.99€33.70€45.0814
Feb ’25€35.88
€41.36
+15.3%
13.3%€53.22€34.44€38.8614
Jan ’25€32.16
€41.54
+29.2%
13.9%€54.17€34.41€36.7815
Dec ’24€32.42
€41.19
+27.0%
15.8%€57.29€33.27€37.7616
Nov ’24€31.06
€42.55
+37.0%
15.7%€58.58€34.01€35.9216
Oct ’24€32.38
€43.89
+35.6%
14.5%€59.00€34.96€34.9815
Sep ’24€35.02
€45.43
+29.7%
17.4%€65.51€34.71€33.2815
Aug ’24€41.86
€49.43
+18.1%
13.2%€66.75€40.44€30.4415
Jul ’24€42.00
€49.65
+18.2%
13.3%€66.31€40.17€27.8015
Jun ’24€41.54
€51.05
+22.9%
12.4%€59.91€41.94€27.5215
May ’24€44.52
€51.98
+16.7%
12.8%€61.17€42.14€32.9015
Apr ’24€43.38
€53.46
+23.2%
13.2%€63.15€43.50€35.3815
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€40.11
Fair Value
12.3% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/29 17:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/29 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Square Enix Holdings Co., Ltd. bevakas av 37 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Haruka MoriBarclays
Hiroshi YamashinaBNP Paribas Securities (Asia)
Yoshitaka NagaoBofA Global Research