Cineplex Inc.

DB:CX0 Aktierapport

Börsvärde: €413.6m

Cineplex Värdering

Är CX0 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CX0 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CX0 ( €6.25 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €7.8 )

Betydligt under verkligt värde: CX0 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CX0?

Nyckeltal: Eftersom CX0 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CX0. Detta beräknas genom att dividera CX0:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CX0:s PS Ratio?
PS-förhållande0.5x
FörsäljningCA$1.35b
MarknadsvärdeCA$665.49m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CX0:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CX0 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x-2.42%€362.0m
WBAH Wild Bunch
10.8xn/a€747.0m
EDL Edel SE KGaA
0.4xn/a€97.0m
LOU DEAG Deutsche Entertainment
0.2xn/a€74.3m
CX0 Cineplex
0.5x4.48%€665.5m

Price-To-Sales vs Peers: CX0 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CX0:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Entertainment Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.9x5.7%
CX0 Cineplex
 0.5x4.48%US$483.55m
EDL Edel SE KGaA
0.4xn/aUS$113.62m
LOU DEAG Deutsche Entertainment
0.2xn/aUS$86.98m
CX0 0.5xBranschgenomsnitt 1.9xNo. of Companies5PS02.44.87.29.612+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.9x11.8%
CX0 Cineplex
 0.5x117.62%US$483.55m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CX0 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.5 x) jämfört med German Entertainment branschgenomsnitt ( 0.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CX0:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CX0 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.5x
Verklig PS Förhållande1.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CX0 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CX0 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€6.25
€8.71
+39.35%
10.13%€10.51€8.04n/a6
Dec ’26€7.45
€8.76
+17.64%
9.45%€10.46€8.00n/a6
Nov ’26€7.70
€8.68
+12.74%
7.58%€9.89€7.88n/a6
Oct ’26€7.10
€8.14
+14.67%
11.31%€9.80€6.74n/a6
Sep ’26€7.30
€8.31
+13.80%
11.20%€9.94€6.83n/a6
Aug ’26€6.80
€8.33
+22.43%
11.88%€10.05€6.91n/a6
Jul ’26€7.05
€8.26
+17.19%
11.88%€9.98€6.86n/a6
Jun ’26€7.35
€8.50
+15.69%
11.88%€10.27€7.06n/a6
May ’26€5.95
€8.29
+39.29%
11.76%€10.14€6.97n/a6
Apr ’26€6.20
€8.78
+41.68%
9.71%€10.16€7.62n/a6
Mar ’26€7.00
€9.33
+33.34%
9.71%€10.80€8.10n/a6
Feb ’26€7.20
€9.16
+27.22%
10.50%€10.79€8.09n/a6
Jan ’26€8.05
€9.01
+11.93%
11.87%€10.75€7.72€6.456
Dec ’25€7.10
€8.63
+21.59%
11.27%€10.69€7.69€7.456
Nov ’25€6.45
€8.70
+34.88%
10.65%€10.71€8.03€7.706
Oct ’25€7.00
€8.60
+22.89%
11.27%€10.66€7.66€7.106
Sep ’25€7.25
€8.62
+18.96%
10.65%€10.61€7.96€7.306
Aug ’25€6.05
€8.24
+36.19%
9.84%€9.35€6.68€6.806
Jul ’25€5.45
€8.54
+56.77%
10.62%€9.51€6.79€7.056
Jun ’25€5.25
€8.66
+64.89%
8.08%€9.51€7.47€7.356
May ’25€5.85
€8.79
+50.24%
7.42%€9.56€7.68€5.956
Apr ’25€4.92
€8.74
+77.59%
7.42%€9.50€7.63€6.206
Mar ’25€5.25
€8.89
+69.26%
8.63%€9.64€7.58€7.005
Feb ’25€5.50
€8.92
+62.21%
10.94%€10.33€7.57€7.206
Jan ’25€5.60
€8.79
+56.91%
9.32%€10.04€7.70€8.056
€8.39
Fair Value
25.5% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/05 21:43
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/02 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cineplex Inc. bevakas av 12 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Tim CaseyBMO Capital Markets Equity Research
Joel SutherlandBofA Global Research