CD Projekt S.A.

DB:7CD Aktierapport

Börsvärde: €5.2b

CD Projekt Värdering

Är 7CD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 7CD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€203.82
Fair Value
74.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: 7CD ( €52.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €203.82 )

Betydligt under verkligt värde: 7CD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 7CD?

Nyckeltal: Eftersom 7CD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 7CD. Detta beräknas genom att dividera 7CD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 7CD:s PE Ratio?
PE-förhållande48.3x
Intäkterzł455.82m
Marknadsvärdezł22.03b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 7CD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 7CD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt40.7x
EVD CTS Eventim KGaA
34.5x12.82%€10.3b
RRTL RTL Group
15.6x15.51%€5.2b
SPG Springer Nature KGaA
62.9x25.27%€4.3b
G24 Scout24
49.8x17.83%€8.6b
7CD CD Projekt
48.3x41.82%€22.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 7CD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 40.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 7CD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Entertainment Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
7CD 48.3xBranschgenomsnitt 17.5xNo. of Companies10PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 7CD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48.3 x) jämfört med German Entertainment branschgenomsnittet ( 32.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 7CD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

7CD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio48.3x
Verklig PE Förhållande38.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 7CD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 48.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 7CD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€52.20
€44.18
-15.37%
30.87%€68.84€22.40n/a16
May ’26€53.78
€41.31
-23.19%
34.84%€68.46€22.27n/a16
Apr ’26€49.91
€41.60
-16.65%
35.69%€69.86€22.73n/a16
Mar ’26€53.40
€38.74
-27.46%
33.08%€62.24€21.54n/a17
Feb ’26€50.00
€37.09
-25.83%
30.52%€57.32€21.40n/a17
Jan ’26€45.08
€34.45
-23.57%
31.43%€56.42€21.07n/a18
Dec ’25€38.86
€33.05
-14.96%
27.34%€47.60€19.74n/a18
Nov ’25€36.56
€31.55
-13.69%
25.55%€48.01€19.91n/a18
Oct ’25€40.00
€31.55
-21.12%
25.55%€48.01€19.91n/a18
Sep ’25€42.77
€30.12
-29.57%
27.07%€48.34€19.85n/a18
Aug ’25€36.80
€27.83
-24.39%
25.14%€39.59€18.63n/a19
Jul ’25€31.72
€26.84
-15.39%
24.56%€39.60€18.63n/a19
Jun ’25€30.29
€25.96
-14.29%
25.32%€39.74€18.70n/a18
May ’25€27.68
€26.12
-5.64%
25.99%€41.29€18.56€53.7817
Apr ’25€27.85
€25.52
-8.37%
26.57%€40.56€18.23€49.9117
Mar ’25€25.79
€25.52
-1.06%
26.57%€40.56€18.23€53.4017
Feb ’25€24.05
€25.52
+6.10%
26.57%€40.56€18.23€50.0017
Jan ’25€26.99
€26.30
-2.56%
25.86%€41.04€19.14€45.0816
Dec ’24€25.51
€27.88
+9.31%
26.95%€42.81€19.21€38.8616
Nov ’24€23.75
€26.91
+13.32%
28.41%€41.46€17.93€36.5616
Oct ’24€27.40
€27.16
-0.86%
26.13%€40.18€17.38€40.0016
Sep ’24€33.78
€27.21
-19.44%
30.47%€46.24€17.87€42.7716
Aug ’24€35.66
€27.41
-23.14%
30.21%€46.72€18.05€36.8016
Jul ’24€34.77
€25.94
-25.40%
27.42%€46.61€18.01€31.7216
Jun ’24€26.90
€25.30
-5.94%
27.31%€45.72€17.67€30.2916
May ’24€24.80
€24.57
-0.94%
26.95%€44.79€17.31€27.6817
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€44.36
Fair Value
17.7% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/29 09:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/29 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CD Projekt S.A. bevakas av 36 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays
James BassBerenberg